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| 天津普林(002134) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,647.93 | 28,022.68 | 17,864.16 | 8,846.89 | |
| 收到的税费返还 | 754.87 | 655.88 | 539.87 | 284.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 632.53 | 154.47 | 113.69 | 49.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,035.32 | 28,833.02 | 18,517.72 | 9,180.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,637.39 | 19,013.82 | 13,075.28 | 6,301.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,091.98 | 7,385.36 | 5,016.63 | 2,521.01 | |
| 支付的各项税费 | 601.86 | 358.79 | 243.76 | 84.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,173.86 | 1,592.90 | 912.22 | 464.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,505.10 | 28,350.87 | 19,247.89 | 9,371.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,530.22 | 482.16 | -730.17 | -190.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.96 | 64.94 | 57.41 | 28.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70.96 | 64.94 | 57.41 | 28.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 959.19 | 921.41 | 756.86 | 522.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 959.19 | 921.41 | 756.86 | 522.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -888.23 | -856.47 | -699.45 | -494.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63.44 | 63.44 | 54.98 | 27.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,563.44 | 2,563.44 | 54.98 | 27.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,563.44 | -2,563.44 | -54.98 | -27.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.68 | 10.37 | -16.63 | -62.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,918.76 | -2,927.39 | -1,501.23 | -775.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,150.82 | 7,150.82 | 7,150.82 | 7,150.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,232.06 | 4,223.43 | 5,649.59 | 6,375.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,267.13 | -- | 573.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38.46 | -- | 83.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,215.64 | -- | 1,609.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34.59 | -- | 13.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.38 | -- | 0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36.42 | -- | 69.01 | -- | |
| 投资损失 | -19.66 | -- | -23.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.06 | -- | -12.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 793.67 | -- | 1,520.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,530.51 | -- | -2,659.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -190.84 | -- | -1,590.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -131.00 | -- | -313.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,530.22 | -- | -730.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,232.06 | -- | 5,649.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,150.82 | -- | 7,150.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,918.76 | -- | -1,501.23 | -- | |
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