贤丰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
贤丰控股(002141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,949.1470,305.1051,465.2321,708.74
收到的税费返还181.84134.4271.9314.83
收到的其他与经营活动有关的现金1,198.58327.46390.10750.46
经营活动现金流入小计96,329.5670,766.9951,927.2622,474.02
购买商品、接受劳务支付的现金81,271.5463,241.1446,226.6519,731.79
支付给职工以及为职工支付的现金5,282.473,802.592,585.671,290.53
支付的各项税费1,614.891,224.60721.54327.60
支付的其他与经营活动有关的现金4,226.651,278.811,300.57661.45
经营活动现金流出小计92,395.5569,547.1350,834.4322,011.37
经营活动产生的现金流量净额3,934.011,219.861,092.83462.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00100.00100.00--
取得投资收益所收到的现金0.080.08--68.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,337.254,427.544,427.540.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,437.324,527.624,527.5468.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,001.361,094.20964.81631.46
投资所支付的现金604.75100.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,606.121,194.201,064.81631.46
投资活动产生的现金流量净额4,831.213,333.423,462.73-562.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金54,203.9030,917.8720,460.6712,144.78
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金704.79103.62103.62116.94
筹资活动现金流入小计54,908.6931,021.4920,564.2912,261.72
偿还债务支付的现金62,183.9736,376.1624,869.8014,764.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,185.601,650.781,193.01722.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润53.4353.42----
支付其他与筹资活动有关的现金1,976.888.678.678.67
筹资活动现金流出小计66,346.4538,035.6126,071.4815,495.71
筹资活动产生的现金流量净额-11,437.76-7,014.13-5,507.19-3,233.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.88-1.69-1.56-1.91
五、现金及现金等价物净增加额-2,681.42-2,462.53-953.19-3,336.18
加:期初现金及现金等价物余额7,075.747,075.747,075.747,075.74
六、期末现金及现金等价物余额4,394.324,613.206,122.553,739.56
附注
净利润499.23--63.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备196.40---198.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,364.62--1,155.41--
无形资产摊销54.46--32.58--
长期待摊费用摊销51.99--22.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,674.33--0.37--
固定资产报废损失21.71------
公允价值变动损失-0.22------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,147.46--1,167.01--
投资损失-0.08---0.08--
递延所得税资产减少-156.20---65.31--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-893.04---1,235.33--
经营性应收项目的减少3,237.26---302.02--
经营性应付项目的增加-1,915.25--452.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,934.01--1,092.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,394.32--6,122.55--
现金的期初余额7,075.74--7,075.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,681.42---953.19--
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