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| *ST贤丰(002141) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,949.14 | 70,305.10 | 51,465.23 | 21,708.74 | |
| 收到的税费返还 | 181.84 | 134.42 | 71.93 | 14.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,198.58 | 327.46 | 390.10 | 750.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,329.56 | 70,766.99 | 51,927.26 | 22,474.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,271.54 | 63,241.14 | 46,226.65 | 19,731.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,282.47 | 3,802.59 | 2,585.67 | 1,290.53 | |
| 支付的各项税费 | 1,614.89 | 1,224.60 | 721.54 | 327.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,226.65 | 1,278.81 | 1,300.57 | 661.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,395.55 | 69,547.13 | 50,834.43 | 22,011.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,934.01 | 1,219.86 | 1,092.83 | 462.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 0.08 | -- | 68.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,337.25 | 4,427.54 | 4,427.54 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,437.32 | 4,527.62 | 4,527.54 | 68.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,001.36 | 1,094.20 | 964.81 | 631.46 | |
| 投资所支付的现金 | 604.75 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,606.12 | 1,194.20 | 1,064.81 | 631.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,831.21 | 3,333.42 | 3,462.73 | -562.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,203.90 | 30,917.87 | 20,460.67 | 12,144.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 704.79 | 103.62 | 103.62 | 116.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,908.69 | 31,021.49 | 20,564.29 | 12,261.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,183.97 | 36,376.16 | 24,869.80 | 14,764.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,185.60 | 1,650.78 | 1,193.01 | 722.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53.43 | 53.42 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,976.88 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,346.45 | 38,035.61 | 26,071.48 | 15,495.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,437.76 | -7,014.13 | -5,507.19 | -3,233.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.88 | -1.69 | -1.56 | -1.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,681.42 | -2,462.53 | -953.19 | -3,336.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,075.74 | 7,075.74 | 7,075.74 | 7,075.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,394.32 | 4,613.20 | 6,122.55 | 3,739.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 499.23 | -- | 63.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 196.40 | -- | -198.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,364.62 | -- | 1,155.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.46 | -- | 32.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.99 | -- | 22.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,674.33 | -- | 0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.22 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,147.46 | -- | 1,167.01 | -- | |
| 投资损失 | -0.08 | -- | -0.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -156.20 | -- | -65.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -893.04 | -- | -1,235.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,237.26 | -- | -302.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,915.25 | -- | 452.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,934.01 | -- | 1,092.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,394.32 | -- | 6,122.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,075.74 | -- | 7,075.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,681.42 | -- | -953.19 | -- | |
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