贤丰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
贤丰控股(002141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,550.6072,888.2550,602.8027,449.74
收到的税费返还3,394.752,922.041,553.28659.95
收到的其他与经营活动有关的现金3,777.281,442.09806.52616.21
经营活动现金流入小计98,722.6277,252.3852,962.6028,725.91
购买商品、接受劳务支付的现金77,992.9264,386.2545,020.9021,061.09
支付给职工以及为职工支付的现金9,101.096,813.764,675.792,340.06
支付的各项税费1,765.681,129.271,070.03590.31
支付的其他与经营活动有关的现金9,904.135,802.224,065.051,616.70
经营活动现金流出小计98,763.8278,131.5054,831.7725,608.15
经营活动产生的现金流量净额-41.20-879.11-1,869.173,117.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金----25.0014.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.5351.3451.142.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,123.1617,218.3512,780.693,110.79
投资活动现金流入小计10,211.6917,269.6912,856.843,127.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,285.3110,525.635,264.612,941.46
投资所支付的现金22,001.0522,010.0322,009.0019,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金709.007,300.003,000.002,200.00
投资活动现金流出小计37,995.3639,835.6630,273.6124,141.46
投资活动产生的现金流量净额-27,783.67-22,565.96-17,416.77-21,013.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金203.00203.00203.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金203.00203.00203.00--
取得借款收到的现金49,965.5432,446.9926,773.5017,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,000.00----
筹资活动现金流入小计50,168.5437,649.9926,976.5017,300.00
偿还债务支付的现金17,231.587,863.056,809.50--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,345.58707.31330.60151.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34.00------
支付其他与筹资活动有关的现金2,000.002,365.422,000.00--
筹资活动现金流出小计20,577.1610,935.789,140.10151.57
筹资活动产生的现金流量净额29,591.3826,714.2117,836.4017,148.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.4947.57-40.68-86.53
五、现金及现金等价物净增加额1,767.003,316.71-1,490.21-833.96
加:期初现金及现金等价物余额6,431.316,431.316,431.316,528.45
六、期末现金及现金等价物余额8,198.319,748.024,941.105,694.50
附注
净利润551.08--255.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备82.42---46.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,357.20--1,338.07--
无形资产摊销219.30--67.28--
长期待摊费用摊销407.77--204.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.23--1.35--
固定资产报废损失7.71---2.16--
公允价值变动损失38.01--16.24--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,218.39--515.18--
投资损失-4,192.31---2,129.32--
递延所得税资产减少-293.24---87.35--
递延所得税负债增加311.22---104.38--
存货的减少-1,856.10---1,597.91--
经营性应收项目的减少7,294.64--821.93--
经营性应付项目的增加-6,177.05---1,121.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-41.20---1,869.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,198.31--4,941.10--
现金的期初余额6,431.31--6,431.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,767.00---1,490.21--
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