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| *ST贤丰(002141) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,550.60 | 72,888.25 | 50,602.80 | 27,449.74 | |
| 收到的税费返还 | 3,394.75 | 2,922.04 | 1,553.28 | 659.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,777.28 | 1,442.09 | 806.52 | 616.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,722.62 | 77,252.38 | 52,962.60 | 28,725.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,992.92 | 64,386.25 | 45,020.90 | 21,061.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,101.09 | 6,813.76 | 4,675.79 | 2,340.06 | |
| 支付的各项税费 | 1,765.68 | 1,129.27 | 1,070.03 | 590.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,904.13 | 5,802.22 | 4,065.05 | 1,616.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,763.82 | 78,131.50 | 54,831.77 | 25,608.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41.20 | -879.11 | -1,869.17 | 3,117.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 25.00 | 14.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.53 | 51.34 | 51.14 | 2.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,123.16 | 17,218.35 | 12,780.69 | 3,110.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,211.69 | 17,269.69 | 12,856.84 | 3,127.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,285.31 | 10,525.63 | 5,264.61 | 2,941.46 | |
| 投资所支付的现金 | 22,001.05 | 22,010.03 | 22,009.00 | 19,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 709.00 | 7,300.00 | 3,000.00 | 2,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,995.36 | 39,835.66 | 30,273.61 | 24,141.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,783.67 | -22,565.96 | -17,416.77 | -21,013.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,965.54 | 32,446.99 | 26,773.50 | 17,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,168.54 | 37,649.99 | 26,976.50 | 17,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,231.58 | 7,863.05 | 6,809.50 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,345.58 | 707.31 | 330.60 | 151.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,365.42 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,577.16 | 10,935.78 | 9,140.10 | 151.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,591.38 | 26,714.21 | 17,836.40 | 17,148.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.49 | 47.57 | -40.68 | -86.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,767.00 | 3,316.71 | -1,490.21 | -833.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,431.31 | 6,431.31 | 6,431.31 | 6,528.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,198.31 | 9,748.02 | 4,941.10 | 5,694.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 551.08 | -- | 255.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 82.42 | -- | -46.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,357.20 | -- | 1,338.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 219.30 | -- | 67.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 407.77 | -- | 204.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.23 | -- | 1.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.71 | -- | -2.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 38.01 | -- | 16.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,218.39 | -- | 515.18 | -- | |
| 投资损失 | -4,192.31 | -- | -2,129.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -293.24 | -- | -87.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 311.22 | -- | -104.38 | -- | |
| 存货的减少 | -1,856.10 | -- | -1,597.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,294.64 | -- | 821.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,177.05 | -- | -1,121.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -41.20 | -- | -1,869.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,198.31 | -- | 4,941.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,431.31 | -- | 6,431.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,767.00 | -- | -1,490.21 | -- | |
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