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| *ST贤丰(002141) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,444.36 | 74,992.80 | 46,435.49 | 21,111.45 | |
| 收到的税费返还 | 3,024.55 | 1,992.50 | 939.02 | 540.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 604.45 | 245.04 | 420.04 | 115.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,073.36 | 77,230.34 | 47,794.55 | 21,767.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,242.29 | 62,770.11 | 40,634.61 | 20,610.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,989.94 | 4,394.61 | 2,867.43 | 1,466.52 | |
| 支付的各项税费 | 1,390.18 | 964.76 | 742.62 | 404.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,060.48 | 3,397.02 | 1,516.01 | 841.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,682.89 | 71,526.49 | 45,760.66 | 23,322.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,390.47 | 5,703.84 | 2,033.89 | -1,555.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -10.35 | -9.17 | -2.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.67 | 17.77 | 1.46 | 1.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53.67 | 7.42 | -7.71 | -0.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,097.12 | 391.40 | 88.21 | 81.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,134.37 | 391.40 | 88.21 | 81.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,080.70 | -383.98 | -95.92 | -82.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,575.53 | 31,497.22 | 20,774.09 | 12,815.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,575.53 | 31,497.22 | 20,774.09 | 12,815.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,079.25 | 32,405.62 | 20,776.04 | 9,318.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,582.99 | 3,192.63 | 992.47 | 383.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 242.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,662.24 | 35,598.25 | 21,768.51 | 9,702.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,086.71 | -4,101.04 | -994.41 | 3,112.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.77 | 3.53 | 7.22 | 5.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 229.83 | 1,222.36 | 950.78 | 1,479.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,250.63 | 3,250.63 | 3,250.63 | 3,250.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,480.46 | 4,472.99 | 4,201.41 | 4,730.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 351.97 | -- | 88.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 155.01 | -- | 56.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,259.57 | -- | 1,105.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 70.31 | -- | 32.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.95 | -- | 34.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.93 | -- | 2.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.91 | -- | 59.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,535.07 | -- | 799.99 | -- | |
| 投资损失 | -4.14 | -- | -23.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -129.37 | -- | -19.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 887.09 | -- | 601.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,160.54 | -- | 1,540.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,038.54 | -- | -2,246.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,390.47 | -- | 2,033.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,480.46 | -- | 4,201.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,250.63 | -- | 3,250.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 229.83 | -- | 950.78 | -- | |
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