贤丰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
贤丰控股(002141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,444.3674,992.8046,435.4921,111.45
收到的税费返还3,024.551,992.50939.02540.94
收到的其他与经营活动有关的现金604.45245.04420.04115.11
经营活动现金流入小计104,073.3677,230.3447,794.5521,767.50
购买商品、接受劳务支付的现金83,242.2962,770.1140,634.6120,610.71
支付给职工以及为职工支付的现金5,989.944,394.612,867.431,466.52
支付的各项税费1,390.18964.76742.62404.11
支付的其他与经营活动有关的现金4,060.483,397.021,516.01841.65
经营活动现金流出小计94,682.8971,526.4945,760.6623,322.98
经营活动产生的现金流量净额9,390.475,703.842,033.89-1,555.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金---10.35-9.17-2.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.6717.771.461.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金30.00------
投资活动现金流入小计53.677.42-7.71-0.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,097.12391.4088.2181.67
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金37.25------
投资活动现金流出小计1,134.37391.4088.2181.67
投资活动产生的现金流量净额-1,080.70-383.98-95.92-82.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金43,575.5331,497.2220,774.0912,815.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00------
筹资活动现金流入小计45,575.5331,497.2220,774.0912,815.20
偿还债务支付的现金48,079.2532,405.6220,776.049,318.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,582.993,192.63992.47383.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润242.00------
支付其他与筹资活动有关的现金2,000.00------
筹资活动现金流出小计53,662.2435,598.2521,768.519,702.39
筹资活动产生的现金流量净额-8,086.71-4,101.04-994.413,112.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.773.537.225.12
五、现金及现金等价物净增加额229.831,222.36950.781,479.99
加:期初现金及现金等价物余额3,250.633,250.633,250.633,250.63
六、期末现金及现金等价物余额3,480.464,472.994,201.414,730.63
附注
净利润351.97--88.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备155.01--56.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,259.57--1,105.21--
无形资产摊销70.31--32.33--
长期待摊费用摊销76.95--34.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失71.93--2.42--
固定资产报废损失----1.36--
公允价值变动损失-5.91--59.24--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,535.07--799.99--
投资损失-4.14---23.18--
递延所得税资产减少-129.37---19.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少887.09--601.69--
经营性应收项目的减少5,160.54--1,540.88--
经营性应付项目的增加-1,038.54---2,246.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,390.47--2,033.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,480.46--4,201.41--
现金的期初余额3,250.63--3,250.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额229.83--950.78--
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