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*ST贤丰(002141) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,674.90 | 71,953.35 | 48,623.94 | 22,718.72 | |
收到的税费返还 | 2,652.45 | 2,072.04 | 1,144.05 | 447.69 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,043.38 | 8,964.11 | 1,368.00 | 859.03 | |
经营活动现金流入小计 | 122,370.73 | 82,989.50 | 51,135.98 | 24,025.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,712.14 | 71,941.16 | 49,212.28 | 21,527.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,333.35 | 6,238.78 | 4,242.96 | 2,171.50 | |
支付的各项税费 | 1,782.56 | 1,252.33 | 869.20 | 386.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,400.54 | 6,321.89 | 3,998.76 | 2,250.17 | |
经营活动现金流出小计 | 118,228.59 | 85,754.17 | 58,323.20 | 26,335.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,142.14 | -2,764.67 | -7,187.22 | -2,310.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.14 | 70.88 | 67.94 | 67.93 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -1,727.32 | -1,727.32 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 246,446.31 | 173,058.93 | 118,424.29 | 43,700.01 | |
投资活动现金流入小计 | 246,523.45 | 171,402.50 | 116,764.92 | 43,767.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,951.07 | 3,927.32 | 2,123.06 | 1,568.96 | |
投资所支付的现金 | 66,237.80 | 31,036.93 | 30,035.80 | 43.80 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 188,596.32 | 130,300.00 | 78,900.00 | 22,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 264,033.19 | 165,512.25 | 111,306.86 | 23,612.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,509.74 | 5,890.25 | 5,458.06 | 20,155.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,184.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,204.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 29.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,213.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,646.42 | 2,137.58 | 1,923.58 | 1,808.58 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 406.63 | 376.42 | 226.93 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 149.31 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,053.05 | 2,514.00 | 2,150.51 | 1,808.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,159.95 | -1,534.00 | -1,170.51 | -828.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.25 | -202.01 | -115.53 | -9.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,245.90 | 1,389.57 | -3,015.20 | 17,006.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,677.22 | 13,677.22 | 13,677.22 | 13,679.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,431.31 | 15,066.78 | 10,662.01 | 30,685.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 486.48 | -- | 277.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 207.62 | -- | 280.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,953.72 | -- | 1,189.50 | -- | |
无形资产摊销 | 88.85 | -- | 38.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 153.19 | -- | 60.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.26 | -- | 35.98 | -- | |
固定资产报废损失 | 172.73 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -51.83 | -- | -1.27 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6.64 | -- | 203.79 | -- | |
投资损失 | -1,579.03 | -- | -671.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | -86.32 | -- | -145.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | 163.85 | -- | -0.77 | -- | |
存货的减少 | 1,688.79 | -- | -336.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,227.19 | -- | 20,070.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,164.36 | -- | -1,799.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -26,389.76 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,142.14 | -- | -7,187.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,431.31 | -- | 10,662.01 | -- | |
现金的期初余额 | 13,677.22 | -- | 13,677.22 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,245.90 | -- | -3,015.20 | -- |
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