贤丰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贤丰控股(002141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,729.9834,153.0987,165.8060,295.2439,041.47
收到的税费返还1,469.00627.841,722.351,308.571,051.78
收到的其他与经营活动有关的现金1,098.27672.581,770.341,808.99734.88
经营活动现金流入小计79,297.2635,453.5290,658.4863,412.8040,828.13
购买商品、接受劳务支付的现金68,703.4429,793.6488,245.8059,363.7033,239.45
支付给职工以及为职工支付的现金5,558.792,315.828,181.615,800.114,009.36
支付的各项税费760.34272.98760.59510.99358.10
支付的其他与经营活动有关的现金4,611.711,471.744,777.713,680.422,277.81
经营活动现金流出小计79,634.2833,854.18101,965.7069,355.2239,884.73
经营活动产生的现金流量净额-337.021,599.33-11,307.22-5,942.42943.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,572.226,121.4016,360.4214,285.636,180.00
取得投资收益所收到的现金1,232.41943.197,138.407,124.012,836.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01--47.5243.685,038.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金49,627.001,770.0023,909.666,708.896,708.89
投资活动现金流入小计60,431.648,834.5847,456.0028,162.2220,763.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,005.8444.231,000.54677.70369.17
投资所支付的现金----233.635,070.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,651.806,093.80------
支付的其他与投资活动有关的现金35,715.001,570.0015,733.006,705.006,705.00
投资活动现金流出小计56,372.647,708.0316,967.1712,452.707,074.17
投资活动产生的现金流量净额4,059.001,126.5530,488.8315,709.5213,689.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----4,489.284,853.334,853.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,620.519,620.51------
筹资活动现金流入小计9,620.519,620.514,489.284,853.334,853.33
偿还债务支付的现金244.8133.6021,902.1514,043.389,043.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----731.35561.92387.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,061.26--630.32697.86698.22
筹资活动现金流出小计4,306.0733.6023,263.8115,303.1510,128.61
筹资活动产生的现金流量净额5,314.449,586.91-18,774.53-10,449.82-5,275.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-113.53-3.56-698.23-235.7238.51
五、现金及现金等价物净增加额8,922.8912,309.23-291.15-918.459,396.18
加:期初现金及现金等价物余额3,609.313,609.313,900.463,900.463,900.46
六、期末现金及现金等价物余额12,532.2015,918.553,609.312,982.0113,296.64
附注
净利润475.26---63,253.92---14,770.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备82.05--40,321.13--183.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,744.08--3,268.11--1,675.77
无形资产摊销198.82--251.93--125.19
长期待摊费用摊销168.41--812.46--211.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-70.14---4.71----
固定资产报废损失-68.61--83.98--0.77
公允价值变动损失-504.79---2,881.78--771.66
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,140.93--2,887.10--1,054.81
投资损失636.41--15,202.28--9,936.45
递延所得税资产减少301.49---810.39---154.03
递延所得税负债增加635.85--670.41---12.94
存货的减少-4,059.00---2,649.34--353.13
经营性应收项目的减少-396.67---8,177.01--8,409.02
经营性应付项目的增加-846.09--2,972.53---6,953.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------112.68
经营活动产生现金流量净额-337.02---11,307.22--943.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,532.20--3,609.31--13,296.64
现金的期初余额3,609.31--3,900.46--3,900.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,922.89---291.15--9,396.18
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