上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 蓉胜超微(002141) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,164,454 | 145,687,736 | 641,776,112 | 441,179,147 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,895,090 | 286,316 | 6,816,792 | 6,705,912 |
| 经营活动现金流入小计 | 319,059,544 | 145,974,051 | 648,851,553 | 448,136,296 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 361,134,140 | 185,633,452 | 570,114,803 | 436,336,156 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,042,096 | 8,679,094 | 24,871,331 | 18,029,102 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 8,237,380 | 5,106,770 | 12,726,585 | 11,009,358 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,476,629 | 6,383,129 | 26,330,244 | 10,325,051 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,890,244 | 205,802,445 | 634,042,962 | 475,699,667 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,830,700 | -59,828,394 | 14,808,591 | -27,563,371 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 10,700 | 600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 10,700 | 600 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 40,016,665 | 22,893,809 | 61,371,907 | 41,691,948 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 3,000,000 | 0 | 100,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,016,665 | 25,893,809 | 61,371,907 | 41,791,948 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,016,665 | -25,893,809 | -61,361,207 | -41,791,348 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 209,513,987 | 106,233,842 | 205,697,335 | 155,853,661 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,472,352 | 106,233,842 | 368,367,462 | 318,523,788 |
| 偿还债务所支付的现金 | 137,120,587 | 49,502,775 | 277,360,936 | 214,228,388 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 8,578,717 | 4,936,564 |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,357,584 | 50,105,057 | 296,306,381 | 228,595,566 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,114,768 | 56,128,785 | 72,061,081 | 89,928,223 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -223,862 | -142,675 | -744,216 | -97,683 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,956,459 | -29,736,093 | 24,764,250 | 20,475,821 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 8,073,307 | 0 | 24,491,566 | 0 |
| 少数股东损益 | 155,653 | 0 | 1,248,500 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 417,754 | 0 | 1,235,390 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 4,859,749 | 0 | 8,591,630 | 0 |
| 无形资产摊销 | 304,420 | 0 | 388,204 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 11,025 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -5,810 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 13,930 | 0 |
| 财务费用 | 3,236,997 | 0 | 5,879,482 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -23,604,100 | 0 | -5,306,135 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -47,604,144 | 0 | -70,785,409 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -24,681,359 | 0 | 49,590,631 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -78,830,700 | -59,828,394 | 14,808,591 | -27,563,371 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 52,825,559 | 0 | 83,379,040 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 100,624,134 | 0 | 58,614,791 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -47,798,575 | -29,736,093 | 24,764,250 | 20,475,821 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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