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| 贤丰控股(002141) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,295.24 | 39,041.47 | 16,767.60 | 83,541.56 | 60,107.44 |
| 收到的税费返还 | 1,308.57 | 1,051.78 | 416.60 | 3,748.53 | 2,004.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,808.99 | 734.88 | 379.91 | 3,755.92 | 1,430.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,412.80 | 40,828.13 | 17,564.10 | 91,046.00 | 63,542.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,363.70 | 33,239.45 | 14,841.67 | 65,323.42 | 54,964.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,800.11 | 4,009.36 | 2,209.88 | 10,179.14 | 6,917.85 |
| 支付的各项税费 | 510.99 | 358.10 | 287.54 | 2,230.22 | 881.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,680.42 | 2,277.81 | 1,128.51 | 8,781.60 | 4,218.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,355.22 | 39,884.73 | 18,467.61 | 86,514.39 | 66,982.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,942.42 | 943.40 | -903.51 | 4,531.62 | -3,440.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,285.63 | 6,180.00 | 2,468.35 | 13,297.84 | 5,642.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,124.01 | 2,836.59 | -- | 47.55 | 24.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.68 | 5,038.23 | -- | 24.40 | 1.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 95.31 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,708.89 | 6,708.89 | 67.14 | 469.70 | 6,840.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,162.22 | 20,763.71 | 2,535.49 | 13,934.80 | 12,510.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 677.70 | 369.17 | 282.90 | 10,920.91 | 6,776.18 |
| 投资所支付的现金 | 5,070.00 | -- | -- | 6,400.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,705.00 | 6,705.00 | -- | 219.24 | 6,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,452.70 | 7,074.17 | 282.90 | 17,540.15 | 12,876.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,709.52 | 13,689.54 | 2,252.59 | -3,605.35 | -366.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,646.20 | 3,646.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,646.20 | 3,646.20 |
| 取得借款收到的现金 | 4,853.33 | 4,853.33 | 3,153.33 | 23,564.82 | 22,713.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 3,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,853.33 | 4,853.33 | 3,153.33 | 29,211.02 | 29,659.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,043.38 | 9,043.38 | 3,360.24 | 31,555.99 | 30,491.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 561.92 | 387.01 | 214.54 | 2,104.29 | 1,252.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 107.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 697.86 | 698.22 | -- | 641.52 | 546.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,303.15 | 10,128.61 | 3,574.78 | 34,301.80 | 32,290.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,449.82 | -5,275.28 | -421.45 | -5,090.78 | -2,631.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -235.72 | 38.51 | 53.27 | -133.33 | -145.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -918.45 | 9,396.18 | 980.90 | -4,297.85 | -6,582.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,900.46 | 3,900.46 | 3,902.71 | 8,198.31 | 8,198.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,982.01 | 13,296.64 | 4,883.61 | 3,900.46 | 1,615.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,770.96 | -- | 636.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 183.51 | -- | -176.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,675.77 | -- | 3,030.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 125.19 | -- | 249.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 211.64 | -- | 417.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 3.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.77 | -- | 16.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 771.66 | -- | -24.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,054.81 | -- | 2,408.13 | -- |
| 投资损失 | -- | 9,936.45 | -- | -3,122.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -154.03 | -- | 346.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.94 | -- | -404.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 353.13 | -- | 739.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,409.02 | -- | 4,011.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,953.31 | -- | -3,935.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 112.68 | -- | 334.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 943.40 | -- | 4,531.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,296.64 | -- | 3,900.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,900.46 | -- | 8,198.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,396.18 | -- | -4,297.85 | -- |
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