贤丰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
贤丰控股(002141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,295.2439,041.4716,767.6083,541.5660,107.44
收到的税费返还1,308.571,051.78416.603,748.532,004.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,808.99734.88379.913,755.921,430.85
经营活动现金流入小计63,412.8040,828.1317,564.1091,046.0063,542.80
购买商品、接受劳务支付的现金59,363.7033,239.4514,841.6765,323.4254,964.73
支付给职工以及为职工支付的现金5,800.114,009.362,209.8810,179.146,917.85
支付的各项税费510.99358.10287.542,230.22881.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,680.422,277.811,128.518,781.604,218.45
经营活动现金流出小计69,355.2239,884.7318,467.6186,514.3966,982.97
经营活动产生的现金流量净额-5,942.42943.40-903.514,531.62-3,440.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,285.636,180.002,468.3513,297.845,642.86
取得投资收益所收到的现金7,124.012,836.59--47.5524.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.685,038.23--24.401.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------95.31--
收到的其他与投资活动有关的现金6,708.896,708.8967.14469.706,840.77
投资活动现金流入小计28,162.2220,763.712,535.4913,934.8012,510.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金677.70369.17282.9010,920.916,776.18
投资所支付的现金5,070.00----6,400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,705.006,705.00--219.246,100.00
投资活动现金流出小计12,452.707,074.17282.9017,540.1512,876.18
投资活动产生的现金流量净额15,709.5213,689.542,252.59-3,605.35-366.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,646.203,646.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,646.203,646.20
取得借款收到的现金4,853.334,853.333,153.3323,564.8222,713.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,000.003,300.00
筹资活动现金流入小计4,853.334,853.333,153.3329,211.0229,659.53
偿还债务支付的现金14,043.389,043.383,360.2431,555.9930,491.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金561.92387.01214.542,104.291,252.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------107.50--
支付其他与筹资活动有关的现金697.86698.22--641.52546.88
筹资活动现金流出小计15,303.1510,128.613,574.7834,301.8032,290.75
筹资活动产生的现金流量净额-10,449.82-5,275.28-421.45-5,090.78-2,631.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-235.7238.5153.27-133.33-145.51
五、现金及现金等价物净增加额-918.459,396.18980.90-4,297.85-6,582.97
加:期初现金及现金等价物余额3,900.463,900.463,902.718,198.318,198.31
六、期末现金及现金等价物余额2,982.0113,296.644,883.613,900.461,615.34
附注
净利润---14,770.96--636.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--183.51---176.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,675.77--3,030.88--
无形资产摊销--125.19--249.04--
长期待摊费用摊销--211.64--417.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------3.63--
固定资产报废损失--0.77--16.12--
公允价值变动损失--771.66---24.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,054.81--2,408.13--
投资损失--9,936.45---3,122.66--
递延所得税资产减少---154.03--346.43--
递延所得税负债增加---12.94---404.03--
存货的减少--353.13--739.25--
经营性应收项目的减少--8,409.02--4,011.74--
经营性应付项目的增加---6,953.31---3,935.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--112.68--334.40--
经营活动产生现金流量净额--943.40--4,531.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,296.64--3,900.46--
现金的期初余额--3,900.46--8,198.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,396.18---4,297.85--
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