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| 贤丰控股(002141) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,999.07 | 76,729.98 | 34,153.09 | 87,165.80 | 60,295.24 |
| 收到的税费返还 | 1,985.07 | 1,469.00 | 627.84 | 1,722.35 | 1,308.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,530.46 | 1,098.27 | 672.58 | 1,770.34 | 1,808.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,514.61 | 79,297.26 | 35,453.52 | 90,658.48 | 63,412.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,496.01 | 68,703.44 | 29,793.64 | 88,245.80 | 59,363.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,932.42 | 5,558.79 | 2,315.82 | 8,181.61 | 5,800.11 |
| 支付的各项税费 | 1,251.41 | 760.34 | 272.98 | 760.59 | 510.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,359.77 | 4,611.71 | 1,471.74 | 4,777.71 | 3,680.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,039.60 | 79,634.28 | 33,854.18 | 101,965.70 | 69,355.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,525.00 | -337.02 | 1,599.33 | -11,307.22 | -5,942.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,118.52 | 9,572.22 | 6,121.40 | 16,360.42 | 14,285.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,294.23 | 1,232.41 | 943.19 | 7,138.40 | 7,124.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.83 | 0.01 | -- | 47.52 | 43.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,997.00 | 49,627.00 | 1,770.00 | 23,909.66 | 6,708.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,449.58 | 60,431.64 | 8,834.58 | 47,456.00 | 28,162.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,150.38 | 2,005.84 | 44.23 | 1,000.54 | 677.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 233.63 | 5,070.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,651.80 | 18,651.80 | 6,093.80 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,555.00 | 35,715.00 | 1,570.00 | 15,733.00 | 6,705.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,357.18 | 56,372.64 | 7,708.03 | 16,967.17 | 12,452.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,092.40 | 4,059.00 | 1,126.55 | 30,488.83 | 15,709.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 4,489.28 | 4,853.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,620.51 | 9,620.51 | 9,620.51 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,620.51 | 9,620.51 | 9,620.51 | 4,489.28 | 4,853.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.80 | 244.81 | 33.60 | 21,902.15 | 14,043.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,896.07 | -- | -- | 731.35 | 561.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,197.65 | 4,061.26 | -- | 630.32 | 697.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,194.51 | 4,306.07 | 33.60 | 23,263.81 | 15,303.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -574.01 | 5,314.44 | 9,586.91 | -18,774.53 | -10,449.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.56 | -113.53 | -3.56 | -698.23 | -235.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120.16 | 8,922.89 | 12,309.23 | -291.15 | -918.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,609.31 | 3,609.31 | 3,609.31 | 3,900.46 | 3,900.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,489.15 | 12,532.20 | 15,918.55 | 3,609.31 | 2,982.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 475.26 | -- | -63,253.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 82.05 | -- | 40,321.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,744.08 | -- | 3,268.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 198.82 | -- | 251.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 168.41 | -- | 812.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -70.14 | -- | -4.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -68.61 | -- | 83.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -504.79 | -- | -2,881.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,140.93 | -- | 2,887.10 | -- |
| 投资损失 | -- | 636.41 | -- | 15,202.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 301.49 | -- | -810.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 635.85 | -- | 670.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,059.00 | -- | -2,649.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -396.67 | -- | -8,177.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -846.09 | -- | 2,972.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -337.02 | -- | -11,307.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,532.20 | -- | 3,609.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,609.31 | -- | 3,900.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,922.89 | -- | -291.15 | -- |
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