贤丰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
贤丰控股(002141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,541.5660,107.4436,440.2417,540.47
收到的税费返还3,748.532,004.511,611.44638.82
收到的其他与经营活动有关的现金3,755.921,430.85948.06515.79
经营活动现金流入小计91,046.0063,542.8038,999.7518,695.08
购买商品、接受劳务支付的现金65,323.4254,964.7335,769.2015,390.01
支付给职工以及为职工支付的现金10,179.146,917.855,197.562,554.81
支付的各项税费2,230.22881.95559.25285.17
支付的其他与经营活动有关的现金8,781.604,218.452,678.571,585.06
经营活动现金流出小计86,514.3966,982.9744,204.5819,815.05
经营活动产生的现金流量净额4,531.62-3,440.17-5,204.83-1,119.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,297.845,642.865,642.86--
取得投资收益所收到的现金47.5524.5817.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.401.901.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额95.31------
收到的其他与投资活动有关的现金469.706,840.772,837.701,729.02
投资活动现金流入小计13,934.8012,510.118,499.451,729.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,920.916,776.186,562.76371.69
投资所支付的现金6,400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金219.246,100.002,100.00600.00
投资活动现金流出小计17,540.1512,876.188,662.76971.69
投资活动产生的现金流量净额-3,605.35-366.08-163.31757.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,646.203,646.203,646.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,646.203,646.203,646.20--
取得借款收到的现金23,564.8222,713.3318,391.618,965.02
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.003,300.00----
筹资活动现金流入小计29,211.0229,659.5322,037.818,965.02
偿还债务支付的现金31,555.9930,491.7820,529.0711,049.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,104.291,252.08896.49414.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润107.50------
支付其他与筹资活动有关的现金641.52546.88546.88--
筹资活动现金流出小计34,301.8032,290.7521,972.4411,463.16
筹资活动产生的现金流量净额-5,090.78-2,631.2165.37-2,498.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-133.33-145.51-170.71-202.21
五、现金及现金等价物净增加额-4,297.85-6,582.97-5,473.48-3,063.00
加:期初现金及现金等价物余额8,198.318,198.318,198.318,198.31
六、期末现金及现金等价物余额3,900.461,615.342,724.835,135.31
附注
净利润636.92--289.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-176.18--94.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,030.88--1,355.56--
无形资产摊销249.04--129.00--
长期待摊费用摊销417.45--297.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.63---1.68--
固定资产报废损失16.12---17.31--
公允价值变动损失-24.25---22.72--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,408.13--996.79--
投资损失-3,122.66---2,824.51--
递延所得税资产减少346.43---58.13--
递延所得税负债增加-404.03---4.23--
存货的减少739.25---1,506.80--
经营性应收项目的减少4,011.74---2,705.41--
经营性应付项目的增加-3,935.25---1,226.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他334.40------
经营活动产生现金流量净额4,531.62---5,204.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,900.46--2,724.83--
现金的期初余额8,198.31--8,198.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,297.85---5,473.48--
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