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| *ST贤丰(002141) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,994.80 | 61,090.17 | 40,021.47 | 20,091.95 | |
| 收到的税费返还 | 2,003.66 | 1,638.30 | 747.37 | 370.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 974.01 | 472.43 | 349.71 | 206.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,972.46 | 63,200.90 | 41,118.55 | 20,668.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,877.05 | 48,993.07 | 32,901.72 | 14,115.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,377.04 | 4,765.41 | 3,207.92 | 1,620.16 | |
| 支付的各项税费 | 1,064.15 | 805.46 | 565.59 | 416.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,159.92 | 3,388.39 | 2,125.76 | 1,003.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,478.15 | 57,952.33 | 38,801.00 | 17,156.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,494.31 | 5,248.57 | 2,317.55 | 3,512.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 892.61 | 13.11 | 9.91 | 9.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 892.61 | 13.11 | 9.91 | 9.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 392.81 | 230.42 | 224.34 | 56.67 | |
| 投资所支付的现金 | 352.06 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 744.87 | 230.42 | 224.34 | 56.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 147.74 | -217.31 | -214.43 | -46.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,599.65 | 20,054.44 | 14,770.88 | 9,026.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,599.65 | 20,054.44 | 17,770.88 | 9,026.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,023.52 | 23,673.48 | 18,294.90 | 13,535.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 840.90 | 722.92 | 509.01 | 274.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,098.98 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,963.41 | 24,396.41 | 21,803.91 | 13,809.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,363.76 | -4,341.96 | -4,033.03 | -4,783.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 526.74 | 40.59 | 14.24 | 24.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -194.97 | 729.88 | -1,915.66 | -1,293.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,480.46 | 3,480.46 | 3,480.46 | 3,480.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,285.49 | 4,210.34 | 1,564.80 | 2,187.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 656.79 | -- | -128.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 273.63 | -- | 175.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,180.95 | -- | 1,122.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.26 | -- | 45.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.17 | -- | 42.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -972.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.90 | -- | 24.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 34.87 | -- | 5.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,183.89 | -- | 460.78 | -- | |
| 投资损失 | 12.05 | -- | 4.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 33.54 | -- | -28.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 390.26 | -- | -458.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,720.80 | -- | 998.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,110.49 | -- | 52.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,357.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,494.31 | -- | 2,317.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,285.49 | -- | 1,564.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,480.46 | -- | 3,480.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -194.97 | -- | -1,915.66 | -- | |
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