贤丰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
贤丰控股(002141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,994.8061,090.1740,021.4720,091.95
收到的税费返还2,003.661,638.30747.37370.62
收到的其他与经营活动有关的现金974.01472.43349.71206.06
经营活动现金流入小计83,972.4663,200.9041,118.5520,668.63
购买商品、接受劳务支付的现金65,877.0548,993.0732,901.7214,115.51
支付给职工以及为职工支付的现金6,377.044,765.413,207.921,620.16
支付的各项税费1,064.15805.46565.59416.67
支付的其他与经营活动有关的现金3,159.923,388.392,125.761,003.93
经营活动现金流出小计76,478.1557,952.3338,801.0017,156.27
经营活动产生的现金流量净额7,494.315,248.572,317.553,512.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额892.6113.119.919.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计892.6113.119.919.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金392.81230.42224.3456.67
投资所支付的现金352.06------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计744.87230.42224.3456.67
投资活动产生的现金流量净额147.74-217.31-214.43-46.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金23,599.6520,054.4414,770.889,026.24
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.00--3,000.00--
筹资活动现金流入小计26,599.6520,054.4417,770.889,026.24
偿还债务支付的现金30,023.5223,673.4818,294.9013,535.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金840.90722.92509.01274.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,098.98--3,000.00--
筹资活动现金流出小计34,963.4124,396.4121,803.9113,809.83
筹资活动产生的现金流量净额-8,363.76-4,341.96-4,033.03-4,783.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响526.7440.5914.2424.81
五、现金及现金等价物净增加额-194.97729.88-1,915.66-1,293.19
加:期初现金及现金等价物余额3,480.463,480.463,480.463,480.46
六、期末现金及现金等价物余额3,285.494,210.341,564.802,187.27
附注
净利润656.79---128.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备273.63--175.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,180.95--1,122.39--
无形资产摊销90.26--45.82--
长期待摊费用摊销101.17--42.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-972.71------
固定资产报废损失35.90--24.52--
公允价值变动损失34.87--5.52--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,183.89--460.78--
投资损失12.05--4.54--
递延所得税资产减少33.54---28.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少390.26---458.49--
经营性应收项目的减少4,720.80--998.33--
经营性应付项目的增加1,110.49--52.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,357.57------
经营活动产生现金流量净额7,494.31--2,317.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,285.49--1,564.80--
现金的期初余额3,480.46--3,480.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-194.97---1,915.66--
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