贤丰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贤丰控股(002141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,165.8060,295.2439,041.4716,767.60
收到的税费返还1,722.351,308.571,051.78416.60
收到的其他与经营活动有关的现金1,770.341,808.99734.88379.91
经营活动现金流入小计90,658.4863,412.8040,828.1317,564.10
购买商品、接受劳务支付的现金88,245.8059,363.7033,239.4514,841.67
支付给职工以及为职工支付的现金8,181.615,800.114,009.362,209.88
支付的各项税费760.59510.99358.10287.54
支付的其他与经营活动有关的现金4,777.713,680.422,277.811,128.51
经营活动现金流出小计101,965.7069,355.2239,884.7318,467.61
经营活动产生的现金流量净额-11,307.22-5,942.42943.40-903.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,360.4214,285.636,180.002,468.35
取得投资收益所收到的现金7,138.407,124.012,836.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.5243.685,038.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金23,909.666,708.896,708.8967.14
投资活动现金流入小计47,456.0028,162.2220,763.712,535.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,000.54677.70369.17282.90
投资所支付的现金233.635,070.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金15,733.006,705.006,705.00--
投资活动现金流出小计16,967.1712,452.707,074.17282.90
投资活动产生的现金流量净额30,488.8315,709.5213,689.542,252.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,489.284,853.334,853.333,153.33
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,489.284,853.334,853.333,153.33
偿还债务支付的现金21,902.1514,043.389,043.383,360.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金731.35561.92387.01214.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金630.32697.86698.22--
筹资活动现金流出小计23,263.8115,303.1510,128.613,574.78
筹资活动产生的现金流量净额-18,774.53-10,449.82-5,275.28-421.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-698.23-235.7238.5153.27
五、现金及现金等价物净增加额-291.15-918.459,396.18980.90
加:期初现金及现金等价物余额3,900.463,900.463,900.463,902.71
六、期末现金及现金等价物余额3,609.312,982.0113,296.644,883.61
附注
净利润-63,253.92---14,770.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备40,321.13--183.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,268.11--1,675.77--
无形资产摊销251.93--125.19--
长期待摊费用摊销812.46--211.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.71------
固定资产报废损失83.98--0.77--
公允价值变动损失-2,881.78--771.66--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,887.10--1,054.81--
投资损失15,202.28--9,936.45--
递延所得税资产减少-810.39---154.03--
递延所得税负债增加670.41---12.94--
存货的减少-2,649.34--353.13--
经营性应收项目的减少-8,177.01--8,409.02--
经营性应付项目的增加2,972.53---6,953.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----112.68--
经营活动产生现金流量净额-11,307.22--943.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,609.31--13,296.64--
现金的期初余额3,900.46--3,900.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-291.15--9,396.18--
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