贤丰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
贤丰控股(002141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,041.4716,767.60
收到的税费返还1,051.78416.60
收到的其他与经营活动有关的现金734.88379.91
经营活动现金流入小计40,828.1317,564.10
购买商品、接受劳务支付的现金33,239.4514,841.67
支付给职工以及为职工支付的现金4,009.362,209.88
支付的各项税费358.10287.54
支付的其他与经营活动有关的现金2,277.811,128.51
经营活动现金流出小计39,884.7318,467.61
经营活动产生的现金流量净额943.40-903.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,180.002,468.35
取得投资收益所收到的现金2,836.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,038.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金6,708.8967.14
投资活动现金流入小计20,763.712,535.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金369.17282.90
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金6,705.00--
投资活动现金流出小计7,074.17282.90
投资活动产生的现金流量净额13,689.542,252.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,853.333,153.33
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,853.333,153.33
偿还债务支付的现金9,043.383,360.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金387.01214.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金698.22--
筹资活动现金流出小计10,128.613,574.78
筹资活动产生的现金流量净额-5,275.28-421.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.5153.27
五、现金及现金等价物净增加额9,396.18980.90
加:期初现金及现金等价物余额3,900.463,902.71
六、期末现金及现金等价物余额13,296.644,883.61
附注
净利润-14,770.96--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备183.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,675.77--
无形资产摊销125.19--
长期待摊费用摊销211.64--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.77--
公允价值变动损失771.66--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,054.81--
投资损失9,936.45--
递延所得税资产减少-154.03--
递延所得税负债增加-12.94--
存货的减少353.13--
经营性应收项目的减少8,409.02--
经营性应付项目的增加-6,953.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他112.68--
经营活动产生现金流量净额943.40--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额13,296.64--
现金的期初余额3,900.46--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额9,396.18--
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