贤丰控股

- 002141

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
贤丰控股(002141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,823.0058,476.6138,560.3017,882.22
收到的税费返还1,708.141,294.99973.49436.27
收到的其他与经营活动有关的现金2,465.751,383.09917.79139.64
经营活动现金流入小计73,996.8961,154.6940,451.5818,458.13
购买商品、接受劳务支付的现金59,582.5252,490.4233,753.1512,685.03
支付给职工以及为职工支付的现金6,769.464,914.303,280.211,718.45
支付的各项税费1,324.56781.68608.55353.67
支付的其他与经营活动有关的现金7,828.984,028.412,451.423,287.42
经营活动现金流出小计75,505.5262,214.8240,093.3218,044.58
经营活动产生的现金流量净额-1,508.62-1,060.14358.25413.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.3876.5433.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金119,123.6275,258.0851,099.61--
投资活动现金流入小计119,199.0075,334.6251,132.61--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,814.891,144.02537.74102.54
投资所支付的现金222.00222.00222.0082.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额339.33339.33339.33--
支付的其他与投资活动有关的现金187,400.01142,500.01134,000.01318.00
投资活动现金流出小计189,776.23144,205.36135,099.08502.82
投资活动产生的现金流量净额-70,577.23-68,870.75-83,966.48-502.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金99,254.4499,004.4499,004.44--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金250.00------
取得借款收到的现金13,291.6710,595.989,887.7210,630.04
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,291.35155.54155.54--
筹资活动现金流入小计114,837.46109,755.96109,047.6910,630.04
偿还债务支付的现金31,703.0423,882.5320,023.439,101.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金700.34217.97176.82166.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,119.791,119.79--
筹资活动现金流出小计32,403.3925,220.2921,320.039,268.74
筹资活动产生的现金流量净额82,434.0784,535.6787,727.661,361.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.5116.227.30-13.39
五、现金及现金等价物净增加额10,391.7214,621.004,126.741,258.63
加:期初现金及现金等价物余额3,285.493,285.493,285.493,285.49
六、期末现金及现金等价物余额13,677.2217,906.497,412.234,544.13
附注
净利润464.00--355.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备687.71--382.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,307.59--1,050.97--
无形资产摊销92.34--45.60--
长期待摊费用摊销193.42--47.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-458.41---519.73--
固定资产报废损失----69.14--
公允价值变动损失-7.23---52.75--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-156.81--153.40--
投资损失-1,249.80---144.43--
递延所得税资产减少8.14---31.26--
递延所得税负债增加1.09--7.91--
存货的减少-1,677.36--916.59--
经营性应收项目的减少-69,901.54---3,458.63--
经营性应付项目的增加-984.22--1,754.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他69,172.46---218.30--
经营活动产生现金流量净额-1,508.62--358.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,677.22--7,412.23--
现金的期初余额3,285.49--3,285.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,391.72--4,126.74--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶