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*ST贤丰(002141) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,823.00 | 58,476.61 | 38,560.30 | 17,882.22 | |
收到的税费返还 | 1,708.14 | 1,294.99 | 973.49 | 436.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,465.75 | 1,383.09 | 917.79 | 139.64 | |
经营活动现金流入小计 | 73,996.89 | 61,154.69 | 40,451.58 | 18,458.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,582.52 | 52,490.42 | 33,753.15 | 12,685.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,769.46 | 4,914.30 | 3,280.21 | 1,718.45 | |
支付的各项税费 | 1,324.56 | 781.68 | 608.55 | 353.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,828.98 | 4,028.41 | 2,451.42 | 3,287.42 | |
经营活动现金流出小计 | 75,505.52 | 62,214.82 | 40,093.32 | 18,044.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,508.62 | -1,060.14 | 358.25 | 413.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.38 | 76.54 | 33.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 119,123.62 | 75,258.08 | 51,099.61 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 119,199.00 | 75,334.62 | 51,132.61 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,814.89 | 1,144.02 | 537.74 | 102.54 | |
投资所支付的现金 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 82.28 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 339.33 | 339.33 | 339.33 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 187,400.01 | 142,500.01 | 134,000.01 | 318.00 | |
投资活动现金流出小计 | 189,776.23 | 144,205.36 | 135,099.08 | 502.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,577.23 | -68,870.75 | -83,966.48 | -502.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 99,254.44 | 99,004.44 | 99,004.44 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,291.67 | 10,595.98 | 9,887.72 | 10,630.04 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,291.35 | 155.54 | 155.54 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 114,837.46 | 109,755.96 | 109,047.69 | 10,630.04 | |
偿还债务支付的现金 | 31,703.04 | 23,882.53 | 20,023.43 | 9,101.90 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 700.34 | 217.97 | 176.82 | 166.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,119.79 | 1,119.79 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 32,403.39 | 25,220.29 | 21,320.03 | 9,268.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 82,434.07 | 84,535.67 | 87,727.66 | 1,361.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.51 | 16.22 | 7.30 | -13.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,391.72 | 14,621.00 | 4,126.74 | 1,258.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,285.49 | 3,285.49 | 3,285.49 | 3,285.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,677.22 | 17,906.49 | 7,412.23 | 4,544.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 464.00 | -- | 355.83 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 687.71 | -- | 382.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,307.59 | -- | 1,050.97 | -- | |
无形资产摊销 | 92.34 | -- | 45.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 193.42 | -- | 47.55 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -458.41 | -- | -519.73 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 69.14 | -- | |
公允价值变动损失 | -7.23 | -- | -52.75 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -156.81 | -- | 153.40 | -- | |
投资损失 | -1,249.80 | -- | -144.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | 8.14 | -- | -31.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1.09 | -- | 7.91 | -- | |
存货的减少 | -1,677.36 | -- | 916.59 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -69,901.54 | -- | -3,458.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -984.22 | -- | 1,754.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 69,172.46 | -- | -218.30 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,508.62 | -- | 358.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,677.22 | -- | 7,412.23 | -- | |
现金的期初余额 | 3,285.49 | -- | 3,285.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,391.72 | -- | 4,126.74 | -- |
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