远望谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
远望谷(002161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,861.4616,284.958,913.604,035.69
收到的税费返还484.84306.84251.39131.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,830.09286.60249.35294.11
经营活动现金流入小计34,176.3916,878.399,414.354,461.27
购买商品、接受劳务支付的现金12,030.237,447.094,693.353,240.54
支付给职工以及为职工支付的现金2,557.621,925.591,039.03505.73
支付的各项税费3,066.051,869.941,125.66804.67
支付的其他与经营活动有关的现金2,934.232,383.031,324.57354.34
经营活动现金流出小计20,588.1413,625.658,182.614,905.28
经营活动产生的现金流量净额13,588.253,252.731,231.73-444.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53.75------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.2310.2010.208.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-7.88------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计59.1010.2010.208.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,695.684,064.422,132.21337.67
投资所支付的现金12.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--12.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,707.684,076.422,132.21337.67
投资活动产生的现金流量净额-5,648.58-4,066.22-2,122.01-329.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,870.005,170.003,670.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计18,870.005,170.003,670.001,000.00
偿还债务支付的现金16,970.005,000.005,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,861.02628.94590.0739.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润886.90------
支付其他与筹资活动有关的现金51.70------
筹资活动现金流出小计18,882.725,628.945,590.071,039.96
筹资活动产生的现金流量净额-12.72-458.94-1,920.07-39.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.53-5.18-4.33-2.94
五、现金及现金等价物净增加额7,920.42-1,277.61-2,814.68-816.27
加:期初现金及现金等价物余额15,908.7915,908.7915,908.7915,908.79
六、期末现金及现金等价物余额23,829.2114,631.1813,094.1115,092.52
附注
净利润10,178.51--2,242.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备834.34---1.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧945.72--436.90--
无形资产摊销208.15--94.27--
长期待摊费用摊销5.19---3.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.71------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用439.04--80.80--
投资损失-274.85---46.53--
递延所得税资产减少-278.34--14.03--
递延所得税负债增加10.74------
存货的减少105.02---863.07--
经营性应收项目的减少-2,736.31---804.75--
经营性应付项目的增加4,179.06--82.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-35.71------
经营活动产生现金流量净额13,588.25--1,231.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,829.2114,631.1813,094.1115,092.52
现金的期初余额15,908.7915,908.7915,908.7915,908.79
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,920.42-1,277.61-2,814.68-816.27
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