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| 远望谷(002161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,861.46 | 16,284.95 | 8,913.60 | 4,035.69 | |
| 收到的税费返还 | 484.84 | 306.84 | 251.39 | 131.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,830.09 | 286.60 | 249.35 | 294.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,176.39 | 16,878.39 | 9,414.35 | 4,461.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,030.23 | 7,447.09 | 4,693.35 | 3,240.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,557.62 | 1,925.59 | 1,039.03 | 505.73 | |
| 支付的各项税费 | 3,066.05 | 1,869.94 | 1,125.66 | 804.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,934.23 | 2,383.03 | 1,324.57 | 354.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,588.14 | 13,625.65 | 8,182.61 | 4,905.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,588.25 | 3,252.73 | 1,231.73 | -444.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53.75 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.23 | 10.20 | 10.20 | 8.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -7.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59.10 | 10.20 | 10.20 | 8.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,695.68 | 4,064.42 | 2,132.21 | 337.67 | |
| 投资所支付的现金 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,707.68 | 4,076.42 | 2,132.21 | 337.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,648.58 | -4,066.22 | -2,122.01 | -329.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,870.00 | 5,170.00 | 3,670.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,870.00 | 5,170.00 | 3,670.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,970.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,861.02 | 628.94 | 590.07 | 39.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 886.90 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,882.72 | 5,628.94 | 5,590.07 | 1,039.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.72 | -458.94 | -1,920.07 | -39.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.53 | -5.18 | -4.33 | -2.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,920.42 | -1,277.61 | -2,814.68 | -816.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,908.79 | 15,908.79 | 15,908.79 | 15,908.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,829.21 | 14,631.18 | 13,094.11 | 15,092.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,178.51 | -- | 2,242.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 834.34 | -- | -1.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 945.72 | -- | 436.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 208.15 | -- | 94.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.19 | -- | -3.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 439.04 | -- | 80.80 | -- | |
| 投资损失 | -274.85 | -- | -46.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -278.34 | -- | 14.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 105.02 | -- | -863.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,736.31 | -- | -804.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,179.06 | -- | 82.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -35.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,588.25 | -- | 1,231.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,829.21 | 14,631.18 | 13,094.11 | 15,092.52 | |
| 现金的期初余额 | 15,908.79 | 15,908.79 | 15,908.79 | 15,908.79 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,920.42 | -1,277.61 | -2,814.68 | -816.27 | |
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