| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,447.05 | 12,977.34 | 8,534.25 | 4,132.25 |
| 收到的税费返还 | 17.86 | 12.44 | 12.44 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 268.68 | 156.41 | 108.18 | 72.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,733.59 | 13,146.20 | 8,654.87 | 4,205.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,897.02 | 6,914.63 | 4,162.84 | 2,040.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,653.74 | 4,227.49 | 2,807.97 | 1,461.25 |
| 支付的各项税费 | 1,739.49 | 1,349.95 | 990.90 | 417.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,417.60 | 1,147.93 | 773.74 | 458.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,707.84 | 13,640.01 | 8,735.46 | 4,377.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,025.74 | -493.82 | -80.59 | -172.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.69 | 92.69 | 16.66 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 297.68 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 305.51 | 305.51 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,695.88 | 25,398.20 | 8,016.66 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,798.14 | 1,055.85 | 687.38 | 541.85 |
| 投资所支付的现金 | 39,700.00 | 39,700.00 | 17,700.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,498.14 | 40,755.85 | 18,387.38 | 541.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,802.26 | -15,357.64 | -10,370.72 | -541.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 25,230.00 | 25,230.00 | 25,230.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,230.00 | 38,230.00 | 35,230.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 649.03 | 472.54 | 334.54 | 173.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.12 | 50.12 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,814.15 | 13,522.66 | 13,334.54 | 10,173.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,415.85 | 24,707.34 | 21,895.46 | -173.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.05 | -3.87 | -1.00 | 8.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,629.28 | 8,852.01 | 11,443.15 | -878.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,393.87 | 5,393.87 | 5,393.87 | 5,393.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,023.16 | 14,245.88 | 16,837.03 | 4,514.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,087.10 | -- | 611.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 144.67 | -- | 54.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,045.91 | -- | 520.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 377.78 | -- | 184.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.93 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 645.17 | -- | 335.54 | -- |
| 投资损失 | -381.03 | -- | -16.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -18.34 | -- | -5.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,193.78 | -- | -396.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,430.76 | -- | -1,502.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 752.95 | -- | 133.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,025.74 | -- | -80.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,023.16 | -- | 16,837.03 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,393.87 | -- | 5,393.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,629.28 | -- | 11,443.15 | -- |
每日必读
发行与分配