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| 融捷股份(002192) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,619.18 | 198,245.98 | 121,978.84 | 37,729.69 | |
| 收到的税费返还 | 7.96 | 8.23 | 0.27 | 0.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,709.01 | 12,685.76 | 7,225.30 | 2,313.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,336.15 | 210,939.98 | 129,204.41 | 40,043.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,209.45 | 177,230.17 | 110,894.76 | 36,048.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,605.25 | 2,644.34 | 1,573.97 | 788.81 | |
| 支付的各项税费 | 3,642.42 | 2,710.89 | 1,984.17 | 1,281.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,503.68 | 18,718.82 | 7,137.13 | 1,742.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,960.80 | 201,304.22 | 121,590.04 | 39,861.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,375.35 | 9,635.76 | 7,614.37 | 181.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 441.65 | 441.65 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 315.30 | 315.30 | 5.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 315.30 | 756.94 | 446.76 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,960.43 | 6,787.33 | 1,044.55 | 125.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 503.36 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.01 | 12.01 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,960.43 | 7,302.70 | 1,056.56 | 125.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,645.13 | -6,545.76 | -609.80 | -125.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,068.97 | 42,261.00 | 28,861.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,742.49 | 6,742.49 | 2,642.49 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,811.46 | 49,003.49 | 31,503.49 | 4,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,667.97 | 43,984.38 | 35,160.00 | 12,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,180.67 | 2,140.04 | 1,556.74 | 791.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,031.48 | 7,330.58 | 5,105.19 | 4,119.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,880.12 | 53,455.00 | 41,821.93 | 17,770.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,068.65 | -4,451.51 | -10,318.44 | -13,270.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,338.43 | -1,361.52 | -3,313.87 | -13,214.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,047.02 | 16,047.02 | 16,047.02 | 16,047.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,708.59 | 14,685.50 | 12,733.15 | 2,832.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 610.60 | -- | 148.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -526.14 | -- | -45.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,820.49 | -- | 911.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 588.25 | -- | 97.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 477.52 | -- | 218.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,825.92 | -- | 1,772.32 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 19.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 293.33 | -- | 80.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,592.41 | -- | -7,758.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,540.00 | -- | -3,788.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,639.24 | -- | 15,642.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,375.35 | -- | 7,395.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,708.59 | -- | 12,733.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,047.02 | -- | 16,047.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,338.43 | -- | -3,313.87 | -- | |
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