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| 融捷股份(002192) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,687.09 | 52,297.69 | 29,883.81 | 15,661.49 | |
| 收到的税费返还 | 161.25 | 161.25 | 48.36 | 29.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 553.46 | 415.59 | 202.88 | 64.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,401.80 | 52,874.54 | 30,135.05 | 15,755.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,618.55 | 39,352.79 | 24,319.99 | 10,667.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,898.81 | 6,617.83 | 4,124.37 | 2,044.20 | |
| 支付的各项税费 | 5,274.83 | 3,768.57 | 2,538.35 | 444.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,573.63 | 1,456.44 | 829.25 | 498.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,365.82 | 51,195.64 | 31,811.96 | 13,654.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,035.98 | 1,678.90 | -1,676.91 | 2,100.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.43 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.00 | 18.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,029.43 | 1,018.05 | 0.05 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,065.76 | 7,025.34 | 5,048.74 | 4,456.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36.24 | 36.24 | 11.61 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,102.00 | 7,061.58 | 5,060.35 | 4,456.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,072.58 | -6,043.54 | -5,060.31 | -4,456.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,743.25 | 3,743.25 | 3,743.25 | 6,196.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,743.25 | 12,743.25 | 12,743.25 | 8,196.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,200.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 937.42 | 657.98 | 406.58 | 101.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,200.38 | 417.50 | 277.40 | 139.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,337.80 | 7,675.48 | 7,283.98 | 6,241.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,405.45 | 5,067.77 | 5,459.27 | 1,955.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,368.84 | 703.12 | -1,277.96 | -399.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,363.80 | 3,363.80 | 3,363.80 | 3,363.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,732.64 | 4,066.92 | 2,085.84 | 2,964.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,830.79 | -- | 1,844.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 669.96 | -- | 248.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,824.12 | -- | 894.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 692.75 | -- | 427.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 633.67 | -- | 287.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.19 | -- | 50.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,032.06 | -- | 380.26 | -- | |
| 投资损失 | -379.67 | -- | 22.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,497.57 | -- | 146.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 202.08 | -- | 76.65 | -- | |
| 存货的减少 | -8,438.59 | -- | -6,943.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,278.23 | -- | 4,822.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,098.35 | -- | -7,007.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,813.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,035.98 | -- | -1,676.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,732.64 | -- | 2,085.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,363.80 | -- | 3,363.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,368.84 | -- | -1,277.96 | -- | |
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