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| 融捷股份(002192) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,775.93 | 26,956.99 | 14,580.88 | 4,452.57 | |
| 收到的税费返还 | 188.16 | 174.85 | 137.13 | 79.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 700.19 | 911.34 | 380.00 | 208.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,664.28 | 28,043.18 | 15,098.01 | 4,740.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,559.17 | 22,128.29 | 13,584.98 | 3,875.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,461.20 | 3,899.78 | 2,676.31 | 1,252.16 | |
| 支付的各项税费 | 2,327.60 | 2,020.46 | 1,552.37 | 1,136.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,669.33 | 2,326.66 | 1,546.65 | 986.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,017.30 | 30,375.20 | 19,360.32 | 7,251.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,646.98 | -2,332.02 | -4,262.31 | -2,510.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,528.20 | 800.00 | 2,000.00 | 1,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.15 | 18.88 | 17.10 | 10.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,284.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,847.75 | 818.88 | 2,017.11 | 1,610.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,201.04 | 1,490.13 | 889.03 | 452.31 | |
| 投资所支付的现金 | 5,828.20 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,867.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,896.74 | 1,490.13 | 889.03 | 452.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,048.99 | -671.25 | 1,128.07 | 1,158.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,410.73 | 5,358.75 | 4,615.79 | 230.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,160.73 | 7,158.75 | 6,415.79 | 230.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58.38 | 35.72 | 13.67 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,758.38 | 35.72 | 13.67 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,402.35 | 7,123.03 | 6,402.12 | 230.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,000.35 | 4,119.76 | 3,267.89 | -1,121.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,173.97 | 3,173.97 | 3,173.97 | 3,173.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,174.31 | 7,293.73 | 6,441.86 | 2,052.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -434.39 | -- | -455.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -19.66 | -- | -5.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,219.03 | -- | 609.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.61 | -- | 91.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.34 | -- | 63.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.16 | -- | 0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.19 | -- | 1.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 95.56 | -- | 88.69 | -- | |
| 投资损失 | 324.58 | -- | -346.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -375.89 | -- | -318.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 54.05 | -- | 27.03 | -- | |
| 存货的减少 | 2,993.44 | -- | -1,420.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,339.61 | -- | -6,213.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,791.57 | -- | 3,615.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,646.98 | -- | -4,262.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,174.31 | -- | 6,441.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,173.97 | -- | 3,173.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,000.35 | -- | 3,267.89 | -- | |
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