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| 融捷股份(002192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,205.70 | 37,635.80 | 112,224.13 | 36,546.94 | 75,928.13 |
| 交易性金融资产 | 109,546.81 | 113,426.42 | 40,181.88 | 111,895.34 | 80,881.39 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,622.69 | 21,443.32 | 22,700.02 | 25,178.88 | 26,692.63 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 18,622.69 | 21,443.32 | 22,700.02 | 25,178.88 | 26,692.63 |
| 应收款项融资 | 289.15 | 6,318.25 | 18,552.38 | 3,191.68 | 795.87 |
| 预付款项 | 2,195.16 | 2,253.34 | 2,264.99 | 6,950.22 | 13,452.59 |
| 其他应收款(合计) | 317.29 | 293.97 | 392.68 | 774.72 | 905.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 317.29 | -- | 392.68 | -- | 905.38 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,185.25 | 10,196.31 | 11,338.03 | 24,042.24 | 23,157.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,776.52 | 3,218.63 | 3,026.86 | 3,580.68 | 3,249.05 |
| 流动资产合计 | 183,138.55 | 194,786.04 | 210,680.98 | 212,160.69 | 225,062.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 78,986.80 | 70,357.15 | 71,149.05 | 72,623.53 | 74,126.01 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 26,663.58 | 15,539.27 | 14,097.98 | 9,578.23 | 8,371.39 |
| 在建工程 | 26,650.31 | -- | 14,084.18 | -- | 8,371.39 |
| 工程物资 | 13.27 | -- | 13.80 | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,234.63 | 18,653.69 | 19,107.45 | 20,147.77 | 19,747.17 |
| 固定资产净额 | 18,234.63 | -- | 19,107.45 | -- | 19,747.17 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,239.70 | 1,374.88 | 2,609.63 | 2,901.89 | 3,194.15 |
| 无形资产 | 98,441.26 | 99,001.33 | 99,234.68 | 99,931.32 | 91,828.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 710.40 | 710.40 | 710.40 | 710.40 | 710.40 |
| 长期待摊费用 | 16,967.49 | 17,171.18 | 14,553.51 | 14,885.45 | 15,137.24 |
| 递延所得税资产 | 4,407.04 | 4,270.85 | 4,166.82 | 3,099.91 | 1,988.30 |
| 其他非流动资产 | 1,983.48 | 1,818.65 | 1,122.85 | 1,020.39 | 2,790.41 |
| 非流动资产合计 | 249,589.37 | 230,852.40 | 228,707.37 | 226,853.88 | 219,848.91 |
| 资产总计 | 432,727.92 | 425,638.44 | 439,388.35 | 439,014.57 | 444,911.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,506.58 | 10,007.52 | 10,508.70 | 10,500.00 | 6,600.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,461.08 | 7,407.15 | 9,500.71 | 17,264.88 | 16,168.24 |
| 应付票据 | 2,230.97 | 2,723.29 | 4,083.61 | 7,209.59 | 2,434.85 |
| 应付账款 | 6,230.11 | 4,683.86 | 5,417.10 | 10,055.29 | 13,733.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,539.95 | 1,464.53 | 1,809.86 | 1,560.42 | 1,747.44 |
| 应交税费 | 1,429.32 | 1,208.12 | 6,344.17 | 4,786.25 | 6,991.21 |
| 其他应付款(合计) | 27,302.12 | 20,009.01 | 20,256.43 | 14,163.01 | 25,957.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 5.91 | 5.95 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 27,302.12 | -- | 20,256.43 | -- | 25,951.99 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,571.42 | 6,987.55 | 14,385.16 | 14,384.40 | 14,456.10 |
| 其他流动负债 | 147.26 | 132.02 | 171.50 | 220.93 | 258.49 |
| 流动负债合计 | 63,090.52 | 48,231.44 | 64,295.76 | 64,579.34 | 74,167.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,080.60 | 1,140.52 | 1,745.91 | 1,981.60 | 2,197.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 26,672.80 | 40,009.20 | 40,009.20 | 40,009.20 | 40,009.20 |
| 长期应付款 | 26,672.80 | -- | 40,009.20 | -- | 40,009.20 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 842.66 | 1,109.25 | 338.81 | 306.77 | 661.68 |
| 递延所得税负债 | 2,765.59 | 2,559.98 | 2,531.54 | 2,377.08 | 2,234.37 |
| 长期递延收益 | 421.87 | 476.12 | 530.37 | 584.62 | 638.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 31,783.51 | 45,295.07 | 45,155.84 | 45,259.28 | 45,741.56 |
| 负债合计 | 94,874.03 | 93,526.51 | 109,451.60 | 109,838.61 | 119,909.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 |
| 资本公积 | 62,836.09 | 62,862.14 | 62,880.49 | 62,710.91 | 62,645.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 180.03 | 151.51 | 122.89 | 153.41 | 155.81 |
| 盈余公积 | 12,565.85 | 12,565.85 | 12,565.85 | 12,269.68 | 12,269.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 229,309.03 | 223,311.36 | 220,501.82 | 218,557.70 | 212,990.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 330,856.51 | 324,856.39 | 322,036.57 | 319,657.22 | 314,026.62 |
| 少数股东权益 | 6,997.37 | 7,255.54 | 7,900.19 | 9,518.73 | 10,975.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 337,853.88 | 332,111.93 | 329,936.75 | 329,175.96 | 325,001.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 432,727.92 | 425,638.44 | 439,388.35 | 439,014.57 | 444,911.05 |
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