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| 融捷股份(002192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,485.78 | 69,798.59 | 60,469.80 | 19,630.73 | 9,284.88 |
| 交易性金融资产 | 125,832.48 | 105,048.71 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,396.67 | 25,923.75 | 29,751.32 | 26,381.73 | 32,423.56 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 28,396.67 | 25,923.75 | 29,751.32 | 26,381.73 | 32,423.56 |
| 应收款项融资 | 8,340.98 | 18,019.38 | 7,566.35 | 7,210.94 | 2,441.41 |
| 预付款项 | 7,485.59 | 3,816.12 | 7,623.90 | 4,058.19 | 2,080.46 |
| 其他应收款(合计) | 627.02 | 842.13 | 667.74 | 560.80 | 533.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 842.13 | -- | 560.80 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,511.33 | 14,173.21 | 17,126.92 | 20,677.82 | 21,830.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,694.55 | 1,029.25 | 724.12 | 1,466.14 | 557.63 |
| 流动资产合计 | 221,374.40 | 238,651.15 | 123,930.16 | 79,986.35 | 69,152.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 76,196.91 | 74,147.37 | 63,294.24 | 30,246.23 | 18,260.18 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,089.59 | 8,987.24 | 8,189.19 | 6,073.45 | 4,759.10 |
| 在建工程 | -- | 8,987.24 | -- | 6,073.45 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,179.47 | 20,513.12 | 20,833.47 | 21,367.99 | 22,031.86 |
| 固定资产净额 | -- | 20,513.12 | -- | 21,367.99 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,486.41 | 2,125.73 | 922.62 | 614.42 | 796.60 |
| 无形资产 | 25,589.23 | 25,683.35 | 25,937.54 | 26,220.70 | 26,453.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 710.40 | 710.40 | 710.40 | 710.40 | 710.40 |
| 长期待摊费用 | 15,356.41 | 11,914.66 | 12,167.99 | 12,265.28 | 12,472.51 |
| 递延所得税资产 | 1,878.27 | 433.37 | 622.13 | 627.16 | 733.44 |
| 其他非流动资产 | 1,070.68 | 924.53 | 989.36 | 1,009.14 | 978.33 |
| 非流动资产合计 | 153,512.37 | 147,394.77 | 135,621.94 | 101,089.75 | 89,150.65 |
| 资产总计 | 374,886.77 | 386,045.91 | 259,552.11 | 181,076.10 | 158,303.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,600.00 | 5,600.00 | 6,599.00 | 8,499.00 | 14,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,539.55 | 11,033.45 | 9,489.06 | 8,917.20 | 9,079.34 |
| 应付票据 | 134.65 | -- | 402.23 | 402.23 | -- |
| 应付账款 | 14,404.89 | 11,033.45 | 9,086.83 | 8,514.97 | 9,079.34 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,043.33 | 3,341.01 | 1,895.83 | 1,188.88 | 1,061.91 |
| 应交税费 | 2,884.77 | 24,854.84 | 19,212.20 | 8,988.30 | 2,973.57 |
| 其他应付款(合计) | 11,587.78 | 12,342.72 | 10,582.54 | 10,148.93 | 10,067.58 |
| 应付利息 | 22.32 | 6.82 | 3.16 | 14.85 | 31.18 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 162.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,335.90 | -- | 9,972.08 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,102.01 | 867.39 | 511.23 | 2,867.53 | 2,523.32 |
| 其他流动负债 | 532.54 | 393.76 | 792.95 | 614.54 | 1,758.10 |
| 流动负债合计 | 43,010.21 | 61,085.83 | 55,182.41 | 45,371.10 | 54,552.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 1,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,497.84 | 1,366.12 | 447.35 | 280.55 | 308.42 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 982.43 | 98.38 | 335.92 | 546.96 | 980.95 |
| 递延所得税负债 | 1,732.28 | 1,607.45 | 1,427.98 | 1,350.17 | 1,079.32 |
| 长期递延收益 | 693.13 | 747.38 | 801.63 | 855.89 | 932.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,905.69 | 3,819.33 | 3,012.89 | 3,033.56 | 4,801.66 |
| 负债合计 | 48,915.90 | 64,905.16 | 58,195.30 | 48,404.66 | 59,353.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 |
| 资本公积 | 62,639.35 | 62,522.08 | 62,368.13 | 62,231.21 | 62,128.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 97.71 | 83.62 | 123.42 | 101.18 | 85.74 |
| 盈余公积 | 12,269.68 | 12,269.68 | 1,403.55 | 1,403.55 | 1,403.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 214,419.17 | 208,210.37 | 100,554.14 | 32,689.88 | 486.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 315,391.43 | 309,051.27 | 190,414.75 | 122,391.34 | 90,069.64 |
| 少数股东权益 | 10,579.44 | 12,089.48 | 10,942.05 | 10,280.09 | 8,879.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 325,970.87 | 321,140.75 | 201,356.81 | 132,671.44 | 98,949.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,886.77 | 386,045.91 | 259,552.11 | 181,076.10 | 158,303.07 |
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