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| 融捷股份(002192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,680.83 | 3,775.52 | 2,819.34 | 3,888.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,042.27 | 803.91 | 247.26 | 379.54 | |
| 应收账款 | 9,290.13 | 11,625.76 | 8,196.46 | 8,178.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 150.39 | 35.71 | 2,074.23 | 1,328.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 224.36 | 1,452.53 | 1,428.40 | 6,009.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,555.90 | 7,891.38 | 8,543.54 | 7,875.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 532.12 | 608.40 | 1,178.37 | 685.17 | |
| 流动资产合计 | 33,476.00 | 26,193.21 | 24,487.61 | 28,345.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,858.64 | 2,542.90 | 2,490.08 | 2,484.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,675.07 | 12,850.28 | 13,073.02 | 13,277.16 | |
| 固定资产清理 | -- | 9.10 | 7.61 | 7.61 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,329.39 | 21,363.53 | 21,388.10 | 21,404.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,081.69 | 14,081.69 | 14,081.69 | 14,081.69 | |
| 长期待摊费用 | 2,949.38 | 2,926.72 | 2,928.31 | 2,910.36 | |
| 递延所得税资产 | 3,342.68 | 3,625.15 | 3,844.35 | 3,416.38 | |
| 其他非流动资产 | 2,261.48 | 1,135.24 | 1,160.49 | 1,120.24 | |
| 非流动资产合计 | 59,498.32 | 58,534.61 | 58,973.67 | 58,703.16 | |
| 资产总计 | 92,974.33 | 84,727.82 | 83,461.27 | 87,048.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 9,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 313.02 | 250.00 | -- | |
| 应付账款 | 8,229.90 | 3,313.15 | 2,686.97 | 4,835.21 | |
| 预收款项 | 3,036.53 | 2,875.09 | 2,684.14 | 3,349.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 563.79 | 469.71 | 371.48 | 493.50 | |
| 应交税费 | 397.99 | 293.49 | 233.69 | 335.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 508.32 | 664.28 | 1,413.24 | 27,635.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,400.00 | |
| 其他流动负债 | 49.94 | 4.95 | 4.94 | 62.97 | |
| 流动负债合计 | 12,786.47 | 7,933.68 | 7,644.45 | 47,112.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 7,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 152.99 | 148.90 | 150.94 | 148.90 | |
| 递延所得税负债 | 441.36 | 279.12 | 282.54 | 246.91 | |
| 长期递延收益 | 3,049.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,643.35 | 2,468.02 | 2,473.49 | 9,435.80 | |
| 负债合计 | 16,429.82 | 10,401.70 | 10,117.94 | 56,548.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,310.35 | 17,310.35 | 17,310.35 | 14,210.35 | |
| 资本公积 | 59,838.86 | 59,713.63 | 59,713.63 | 18,772.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 104.04 | 109.44 | 115.62 | 122.24 | |
| 盈余公积 | 1,403.55 | 1,403.55 | 1,403.55 | 1,403.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,464.53 | -7,429.63 | -8,234.12 | -7,317.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,192.26 | 71,107.33 | 70,309.02 | 27,191.56 | |
| 少数股东权益 | 3,352.25 | 3,218.79 | 3,034.31 | 3,308.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,544.50 | 74,326.12 | 73,343.33 | 30,500.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,974.33 | 84,727.82 | 83,461.27 | 87,048.58 | |
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