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融捷股份(002192) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,243.97 | 5,172.39 | 8,930.51 | 9,345.91 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 15,050.35 | -- | 15,137.49 | 13,186.67 | |
应收票据 | 517.63 | 2,871.54 | 2,364.82 | 3,433.43 | |
应收账款 | 14,532.72 | 12,790.53 | 12,772.67 | 9,753.24 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 576.94 | 2,189.83 | 1,006.83 | 83.24 | |
其他应收款(合计) | 582.24 | -- | 740.09 | 2,952.95 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 582.24 | 1,043.33 | 740.09 | 2,952.95 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,406.21 | 9,043.84 | 7,880.10 | 4,128.12 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,646.87 | 627.25 | 594.09 | 437.52 | |
流动资产合计 | 30,506.57 | 33,738.69 | 34,289.11 | 30,134.41 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | 395.00 | 395.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 12,428.24 | 300.00 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,076.04 | -- | 3,940.60 | 3,474.53 | |
在建工程 | 5,076.04 | 4,565.78 | 3,937.27 | 3,474.53 | |
工程物资 | -- | 3.33 | 3.33 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 13,152.46 | -- | 13,267.88 | 11,683.84 | |
固定资产净额 | 13,152.46 | 13,029.32 | 13,267.88 | 11,683.84 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 23,660.02 | 23,692.70 | 23,587.21 | 23,266.54 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 14,217.58 | 14,217.58 | 14,217.58 | 14,081.69 | |
长期待摊费用 | 2,849.95 | 2,862.43 | 2,858.63 | 2,841.45 | |
递延所得税资产 | 3,950.20 | 4,391.50 | 4,271.99 | 4,200.89 | |
其他非流动资产 | 1,952.60 | 1,869.86 | 1,329.86 | 1,119.86 | |
非流动资产合计 | 77,287.09 | 64,932.49 | 63,868.76 | 61,063.81 | |
资产总计 | 107,793.66 | 98,671.18 | 98,157.87 | 91,198.22 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,932.75 | -- | 6,098.22 | 4,289.22 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,932.75 | 6,659.44 | 6,098.22 | 4,289.22 | |
预收款项 | 1,692.97 | 2,711.18 | 1,496.54 | 827.85 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 514.20 | 434.58 | 523.79 | 735.70 | |
应交税费 | 1,073.54 | 474.28 | 388.77 | 529.81 | |
其他应付款(合计) | 12,425.28 | -- | 4,898.29 | 189.29 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 1,050.00 | -- | |
其他应付款 | 12,425.28 | 2,908.69 | 3,848.29 | 189.29 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 43.63 | 8.02 | 6.05 | 42.74 | |
流动负债合计 | 18,682.37 | 13,196.20 | 13,411.64 | 6,614.62 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 161.52 | 160.44 | 159.36 | 158.28 | |
递延所得税负债 | 583.40 | 567.19 | 550.98 | 534.77 | |
长期递延收益 | 4,525.00 | 4,525.00 | 4,541.00 | 4,541.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,269.92 | 5,252.63 | 5,251.34 | 5,234.04 | |
负债合计 | 23,952.29 | 18,448.83 | 18,662.98 | 11,848.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 | |
资本公积 | 51,093.67 | 51,093.01 | 51,093.01 | 51,183.69 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 117.50 | 128.02 | 78.93 | 79.03 | |
盈余公积 | 1,403.55 | 1,403.55 | 1,403.55 | 1,403.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -1,623.36 | -5,070.83 | -5,178.73 | -5,210.83 | |
归属于母公司股东权益合计 | 76,956.88 | 73,519.27 | 73,362.28 | 73,420.96 | |
少数股东权益 | 6,884.49 | 6,703.08 | 6,132.61 | 5,928.60 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 83,841.37 | 80,222.35 | 79,494.89 | 79,349.56 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,793.66 | 98,671.18 | 98,157.87 | 91,198.22 |
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