融捷股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
融捷股份(002192) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,592.2357,376.84100,687.0952,297.6929,883.81
收到的税费返还17.2117.14161.25161.2548.36
收到的其他与经营活动有关的现金205.4891.90553.46415.59202.88
经营活动现金流入小计109,814.9157,485.88101,401.8052,874.5430,135.05
购买商品、接受劳务支付的现金71,295.8046,164.6768,618.5539,352.7924,319.99
支付给职工以及为职工支付的现金6,749.553,606.129,898.816,617.834,124.37
支付的各项税费5,840.414,857.625,274.833,768.572,538.35
支付的其他与经营活动有关的现金1,295.18619.255,573.631,456.44829.25
经营活动现金流出小计85,180.9455,247.6689,365.8251,195.6431,811.96
经营活动产生的现金流量净额24,633.972,238.2112,035.981,678.90-1,676.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.50--11.430.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,000.001,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----18.0018.00--
投资活动现金流入小计7.50--1,029.431,018.050.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,556.463,366.029,065.767,025.345,048.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----36.2436.2411.61
投资活动现金流出小计8,556.463,366.029,102.007,061.585,060.35
投资活动产生的现金流量净额-8,548.96-3,366.02-8,072.58-6,043.54-5,060.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,499.004,000.0012,000.009,000.009,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金105.00105.004,743.253,743.253,743.25
筹资活动现金流入小计5,604.004,105.0016,743.2512,743.2512,743.25
偿还债务支付的现金10,000.002,000.0010,200.006,600.006,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金410.22221.31937.42657.98406.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,500.682,202.892,200.38417.50277.40
筹资活动现金流出小计12,910.894,424.2013,337.807,675.487,283.98
筹资活动产生的现金流量净额-7,306.89-319.203,405.455,067.775,459.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.75-0.75-0.02-0.02-0.02
五、现金及现金等价物净增加额8,777.37-1,447.767,368.84703.12-1,277.96
加:期初现金及现金等价物余额10,732.6410,732.643,363.803,363.803,363.80
六、期末现金及现金等价物余额19,510.019,284.8810,732.644,066.922,085.84
附注
净利润60,566.93--8,830.79--1,844.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-19.65--669.96--248.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,310.54--1,824.12--894.51
无形资产摊销352.35--692.75--427.02
长期待摊费用摊销367.40--633.67--287.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----65.63----
固定资产报废损失26.82---1.19--50.71
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用298.55--1,032.06--380.26
投资损失-40,911.81---379.67--22.54
递延所得税资产减少136.08--1,497.57--146.76
递延所得税负债增加351.03--202.08--76.65
存货的减少-5,878.14---8,438.59---6,943.35
经营性应收项目的减少20,725.73---11,278.23--4,822.22
经营性应付项目的增加-13,056.22--16,098.35---7,007.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------2,813.97
经营活动产生现金流量净额24,633.97--12,035.98---1,676.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,510.01--10,732.64--2,085.84
现金的期初余额10,732.64--3,363.80--3,363.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,777.37--7,368.84---1,277.96
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