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| 融捷股份(002192) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,071.73 | 145,703.97 | 125,041.90 | 101,283.72 | 31,894.18 |
| 收到的税费返还 | -- | 485.24 | 229.36 | 229.36 | 227.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 568.42 | 2,649.70 | 1,131.24 | 810.56 | 514.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,640.15 | 148,838.92 | 126,402.50 | 102,323.63 | 32,636.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,653.09 | 62,172.03 | 52,340.48 | 48,257.93 | 24,559.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,837.85 | 13,997.83 | 11,190.82 | 8,139.83 | 4,363.79 |
| 支付的各项税费 | 7,102.57 | 43,858.32 | 40,088.52 | 32,949.01 | 26,694.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,290.00 | 4,643.67 | 2,426.65 | 1,299.53 | 499.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,883.51 | 124,671.84 | 106,046.47 | 90,646.30 | 56,117.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,756.64 | 24,167.07 | 20,356.02 | 11,677.34 | -23,481.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 65,265.12 | -- | 25,003.00 | 110,999.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,256.22 | 3,582.75 | 2,030.27 | 1,340.85 | 513.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.88 | 11.66 | 11.36 | 5.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,256.22 | 68,853.75 | 2,041.93 | 26,355.21 | 111,518.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,752.54 | 29,711.90 | 28,585.06 | 6,641.03 | 2,862.40 |
| 投资所支付的现金 | 75,437.37 | -- | 5,997.00 | -- | 130,999.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.18 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87,189.91 | 29,711.90 | 34,586.24 | 6,641.03 | 133,862.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,933.69 | 39,141.86 | -32,544.31 | 19,714.19 | -22,343.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,906.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 5,500.00 | 8,906.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 4,500.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71.58 | 25,654.98 | 25,585.01 | 25,541.25 | 44.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170.82 | 1,347.71 | 1,073.05 | 720.74 | 350.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,242.40 | 32,602.69 | 32,258.06 | 30,761.99 | 4,395.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -742.40 | -22,102.69 | -21,758.06 | -25,261.99 | 4,511.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,919.44 | 41,206.24 | -33,946.35 | 6,129.54 | -41,312.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,004.83 | 69,798.59 | 69,798.59 | 69,798.59 | 69,798.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,085.39 | 111,004.83 | 35,852.24 | 75,928.13 | 28,485.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,834.72 | -- | 29,103.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,593.29 | -- | 919.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,842.39 | -- | 932.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,798.18 | -- | 562.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,078.47 | -- | 481.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.40 | -- | -4.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.52 | -- | 0.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,169.87 | -- | -1,424.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 447.96 | -- | 372.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,637.95 | -- | -12,192.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,733.46 | -- | -1,554.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 924.09 | -- | 626.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,814.50 | -- | -9,258.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 30,711.84 | -- | 37,313.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,508.05 | -- | -34,785.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,167.07 | -- | 11,677.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 111,004.83 | -- | 75,928.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,798.59 | -- | 69,798.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 41,206.24 | -- | 6,129.54 | -- |
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