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| 融捷股份(002192) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,113.39 | 14,883.76 | 8,752.76 | 2,734.52 | |
| 收到的税费返还 | 90.75 | 60.73 | 18.35 | 10.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 824.64 | 1,635.16 | 334.35 | 282.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,028.79 | 16,579.65 | 9,105.46 | 3,027.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,192.02 | 10,583.58 | 5,907.79 | 2,050.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,838.10 | 4,205.38 | 2,670.08 | 1,225.07 | |
| 支付的各项税费 | 1,540.65 | 1,266.45 | 1,077.28 | 995.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,910.25 | 2,277.37 | 1,277.99 | 846.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,481.02 | 18,332.78 | 10,933.14 | 5,117.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,452.23 | -1,753.13 | -1,827.69 | -2,089.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.67 | 3.60 | 2.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 131.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,503.67 | 4,503.60 | 4,502.60 | 2,631.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,848.97 | 8,383.76 | 2,135.22 | 1,141.52 | |
| 投资所支付的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,048.97 | 10,583.76 | 8,135.22 | 6,141.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,545.30 | -6,080.16 | -3,632.62 | -3,509.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,308.40 | 2,780.00 | 3,972.85 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,308.40 | 14,780.00 | 15,972.85 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,962.00 | 3,662.00 | 3,662.00 | 2,662.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 545.81 | 370.20 | 192.44 | 86.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,101.72 | 3,601.72 | 1,006.05 | 1,943.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,609.53 | 7,633.92 | 4,860.49 | 4,692.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,698.87 | 7,146.08 | 11,112.36 | 2,307.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.33 | -0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,701.01 | -687.21 | 5,652.18 | -3,291.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,662.79 | 1,662.79 | 1,662.79 | 4,442.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,363.80 | 975.58 | 7,314.96 | 1,150.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,091.70 | -- | -39.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 373.30 | -- | 73.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,400.70 | -- | 650.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,042.15 | -- | 213.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 581.72 | -- | 297.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.41 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 745.89 | -- | 349.24 | -- | |
| 投资损失 | 20.29 | -- | 6.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.15 | -- | -567.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 103.67 | -- | 57.99 | -- | |
| 存货的减少 | 1,199.17 | -- | -521.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,842.88 | -- | -1,368.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 803.01 | -- | -981.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,452.23 | -- | -1,827.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,363.80 | -- | 7,314.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,662.79 | -- | 1,662.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,701.01 | -- | 5,652.18 | -- | |
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