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| 融捷股份(002192) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,155.95 | 52,046.81 | 44,686.94 | 17,146.62 | |
| 收到的税费返还 | 45.42 | 45.42 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,244.34 | 10,136.77 | 1,769.99 | -121.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,445.71 | 62,229.00 | 46,456.93 | 17,025.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,302.98 | 60,746.47 | 47,305.54 | 15,407.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,394.46 | 2,353.30 | 1,765.76 | 1,027.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,607.36 | 1,175.38 | 666.05 | 626.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,534.87 | 4,766.15 | 4,398.54 | 687.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,839.67 | 69,041.29 | 54,135.89 | 17,749.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 606.04 | -6,812.29 | -7,678.96 | -724.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.32 | 26.32 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.56 | 42.25 | 33.71 | 33.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,283.72 | 21,338.91 | 11,338.91 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,040.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,419.60 | 21,407.47 | 11,372.62 | 33.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108.88 | 83.41 | 113.81 | 80.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,615.01 | 6,615.01 | 3,336.01 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,723.90 | 6,698.42 | 3,449.82 | 80.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,695.70 | 14,709.05 | 7,922.80 | -47.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,710.00 | 30,252.91 | 30,252.91 | 12,710.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,509.49 | 66,447.87 | 41,467.87 | 10,746.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,219.49 | 96,700.78 | 71,720.78 | 23,456.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,558.00 | 53,100.91 | 39,690.91 | 10,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,937.43 | 2,584.79 | 1,797.75 | 854.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,649.51 | 51,415.63 | 26,755.63 | 10,121.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,144.94 | 107,101.33 | 68,244.30 | 21,325.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,925.45 | -10,400.55 | 3,476.49 | 2,130.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -623.72 | -2,503.79 | 3,720.32 | 1,358.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,635.07 | 7,635.07 | 7,635.07 | 9,480.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,011.35 | 5,131.28 | 11,355.39 | 10,838.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,778.35 | -- | -4,319.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 862.81 | -- | -174.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,389.52 | -- | 886.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.28 | -- | 24.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 161.44 | -- | 75.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 193.09 | -- | 174.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,205.42 | -- | 2,178.39 | -- | |
| 投资损失 | -543.27 | -- | -516.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,968.92 | -- | -1,606.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 163.64 | -- | 51.04 | -- | |
| 存货的减少 | -599.15 | -- | -6,167.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,072.08 | -- | 850.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,364.45 | -- | 864.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 606.04 | -- | -7,678.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,011.35 | -- | 7,775.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,635.07 | -- | 7,635.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 3,580.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -623.72 | -- | 3,720.32 | -- | |
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