| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,689.38 | 9,808.10 | 5,426.24 | 3,058.25 |
| 收到的税费返还 | 378.48 | 400.94 | 294.36 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 979.97 | 705.78 | 670.02 | 1,907.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,047.83 | 10,914.81 | 6,390.62 | 4,965.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,914.63 | 8,949.46 | 7,505.43 | 2,592.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,508.28 | 2,370.17 | 1,762.15 | 759.32 |
| 支付的各项税费 | 1,815.64 | 1,060.87 | 779.29 | 422.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,365.05 | 1,806.40 | 916.98 | 584.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,603.60 | 14,186.90 | 10,963.85 | 4,359.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,444.23 | -3,272.09 | -4,573.23 | 606.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.53 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,820.33 | 5,147.18 | 4,997.18 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,024.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,848.86 | 5,147.18 | 4,997.18 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,600.70 | 216.55 | 127.50 | 37.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,002.00 | 5,002.00 | 5,002.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.42 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,628.12 | 5,218.54 | 5,129.49 | 37.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 220.74 | -71.36 | -132.32 | -37.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 44,413.00 | 44,413.00 | 44,413.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,896.55 | 19,743.00 | 19,748.00 | 7,950.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,309.55 | 64,156.00 | 64,161.00 | 7,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,600.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 9,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,151.23 | 1,151.23 | 859.31 | 690.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,563.71 | 36,445.71 | 36,586.71 | 1,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,314.94 | 64,196.94 | 64,046.02 | 11,790.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.38 | -40.94 | 114.98 | -3,840.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.94 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,663.53 | -3,384.39 | -4,590.56 | -3,271.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,011.35 | 7,011.35 | 7,011.35 | 7,011.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,674.88 | 3,626.97 | 2,420.79 | 3,739.71 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,594.01 | -- | -1,493.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -693.02 | -- | 494.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 957.33 | -- | 495.98 | -- |
| 无形资产摊销 | 124.95 | -- | 62.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 128.12 | -- | 62.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.49 | -- | -5.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,140.85 | -- | 1,332.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -245.11 | -- | -746.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 191.03 | -- | 32.22 | -- |
| 存货的减少 | -3,823.73 | -- | -1,939.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,897.36 | -- | -1,425.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,952.68 | -- | -1,442.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,444.23 | -- | -4,573.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,674.88 | -- | 2,420.79 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,011.35 | -- | 7,011.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,663.53 | -- | -4,590.56 | -- |
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