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| 融捷股份(002192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,732.64 | 4,066.92 | 2,085.84 | 2,964.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,572.12 | 23,861.85 | 24,057.06 | 16,459.14 | |
| 应收票据 | -- | 902.51 | 1,647.75 | 2,490.55 | |
| 应收账款 | 33,572.12 | 22,959.34 | 22,409.31 | 13,968.60 | |
| 应收款项融资 | 2,296.68 | 3,101.12 | 2,183.82 | 609.77 | |
| 预付款项 | 4,034.39 | 4,004.16 | 1,061.60 | 2,116.42 | |
| 其他应收款(合计) | 414.03 | 427.06 | 1,362.76 | 363.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 414.03 | -- | 1,362.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,805.48 | 11,186.47 | 13,398.34 | 11,146.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 575.71 | 208.44 | 757.47 | 706.19 | |
| 流动资产合计 | 66,431.04 | 46,856.01 | 44,906.89 | 34,366.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,539.28 | 1,546.54 | 1,553.40 | 1,460.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,216.73 | 1,614.08 | 1,459.16 | 931.48 | |
| 在建工程 | 3,216.73 | -- | 1,454.78 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 4.38 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,150.54 | 21,790.19 | 22,029.44 | 21,998.71 | |
| 固定资产净额 | 22,150.54 | -- | 22,029.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 978.78 | 539.55 | 668.46 | 797.38 | |
| 无形资产 | 24,565.01 | 24,790.51 | 24,882.18 | 27,522.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 710.40 | 710.40 | 710.40 | 710.40 | |
| 长期待摊费用 | 11,071.96 | 11,200.39 | 7,632.20 | 7,686.88 | |
| 递延所得税资产 | 763.24 | 1,807.03 | 2,114.05 | 2,273.36 | |
| 其他非流动资产 | 1,347.09 | 2,130.26 | 1,074.68 | 1,422.19 | |
| 非流动资产合计 | 68,298.02 | 68,083.93 | 64,078.97 | 66,758.38 | |
| 资产总计 | 134,729.06 | 114,939.95 | 108,985.85 | 101,124.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,366.53 | 9,271.79 | 9,272.95 | 8,397.62 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,366.53 | 9,271.79 | 9,272.95 | 8,397.62 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,545.95 | 1,304.18 | 951.18 | 533.27 | |
| 应交税费 | 3,130.64 | 605.92 | 883.76 | 1,634.38 | |
| 其他应付款(合计) | 13,271.87 | 12,700.84 | 13,017.06 | 15,699.50 | |
| 应付利息 | 24.96 | 47.52 | 36.42 | 48.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,246.91 | -- | 12,980.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,626.87 | 2,108.43 | 2,119.86 | 1,709.47 | |
| 其他流动负债 | 1,622.63 | 625.58 | 166.95 | 92.63 | |
| 流动负债合计 | 55,610.89 | 41,230.65 | 39,258.04 | 33,167.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 3,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 386.24 | 44.64 | 158.76 | 291.84 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 126.96 | 2,429.71 | 177.62 | 176.42 | |
| 递延所得税负债 | 999.14 | 927.85 | 873.71 | 840.57 | |
| 长期递延收益 | 5,118.23 | 1,430.88 | 1,773.55 | 1,476.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,130.57 | 7,333.08 | 5,483.66 | 6,284.93 | |
| 负债合计 | 63,741.46 | 48,563.72 | 44,741.70 | 39,452.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 | |
| 资本公积 | 62,128.41 | 62,128.41 | 62,111.88 | 62,133.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 46.86 | 79.16 | 301.41 | 324.72 | |
| 盈余公积 | 1,403.55 | 1,403.55 | 1,403.55 | 1,403.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -26,025.63 | -30,146.38 | -31,586.81 | -32,674.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,518.71 | 59,430.27 | 58,195.54 | 57,152.53 | |
| 少数股东权益 | 7,468.90 | 6,945.96 | 6,048.61 | 4,519.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,987.61 | 66,376.23 | 64,244.16 | 61,671.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,729.06 | 114,939.95 | 108,985.85 | 101,124.75 | |
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