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| 融捷股份(002192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,444.31 | 9,416.43 | 9,054.86 | 5,973.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,903.65 | 15,719.57 | 21,334.91 | 18,805.42 | |
| 应收票据 | 1,722.94 | 2,916.92 | 2,022.20 | 2,296.26 | |
| 应收账款 | 12,180.71 | 12,802.65 | 19,312.71 | 16,509.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 323.34 | 986.19 | 769.00 | 1,286.51 | |
| 其他应收款(合计) | 4,867.63 | 504.83 | 468.62 | 629.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,867.63 | -- | 468.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,542.64 | 8,193.77 | 7,434.09 | 7,147.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 933.46 | 1,388.14 | 844.72 | 336.70 | |
| 流动资产合计 | 32,015.03 | 36,208.93 | 39,906.20 | 34,179.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 262.15 | 15,159.57 | 15,577.15 | 15,791.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,724.48 | 2,551.22 | 3,735.88 | 3,074.03 | |
| 在建工程 | 1,723.27 | -- | 3,687.37 | -- | |
| 工程物资 | 1.21 | -- | 48.51 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,197.56 | 12,107.57 | 12,011.84 | 12,151.83 | |
| 固定资产净额 | 14,197.56 | -- | 12,011.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,830.10 | 21,316.93 | 21,397.65 | 21,523.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 710.40 | 14,217.58 | 14,217.58 | 14,217.58 | |
| 长期待摊费用 | 5,277.18 | 5,872.23 | 2,887.06 | 2,819.61 | |
| 递延所得税资产 | 2,286.96 | 5,231.84 | 4,798.18 | 4,556.79 | |
| 其他非流动资产 | 1,771.19 | 1,968.89 | 2,257.95 | 1,187.98 | |
| 非流动资产合计 | 49,015.00 | 78,425.83 | 76,883.28 | 75,323.35 | |
| 资产总计 | 81,030.03 | 114,634.76 | 116,789.47 | 109,502.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,966.66 | 11,262.00 | 10,262.00 | 10,262.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,150.64 | 6,262.69 | 7,825.99 | 5,858.55 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,150.64 | 6,262.69 | 7,825.99 | -- | |
| 预收款项 | 191.66 | 474.04 | 57.35 | 2.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 621.49 | 357.94 | 577.36 | 388.06 | |
| 应交税费 | 805.54 | 269.29 | 347.59 | 318.32 | |
| 其他应付款(合计) | 6,285.45 | 15,943.94 | 15,484.16 | 9,457.79 | |
| 应付利息 | 69.23 | 32.00 | 9.89 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,216.21 | -- | 15,474.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 109.65 | 7.27 | 7.25 | 5.02 | |
| 流动负债合计 | 19,131.08 | 34,577.17 | 34,561.69 | 26,292.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 170.53 | 169.39 | 168.24 | 167.10 | |
| 递延所得税负债 | 693.39 | 666.18 | 664.47 | 650.96 | |
| 长期递延收益 | 1,906.74 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,770.65 | 2,860.57 | 2,857.71 | 2,843.06 | |
| 负债合计 | 21,901.73 | 37,437.73 | 37,419.41 | 29,135.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 | |
| 资本公积 | 62,133.11 | 51,097.18 | 51,097.18 | 51,097.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 132.31 | 155.25 | 117.33 | 116.70 | |
| 盈余公积 | 1,403.55 | 1,403.55 | 1,403.55 | 1,403.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -34,959.06 | -6,843.11 | -4,927.58 | -3,954.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,675.42 | 71,778.38 | 73,655.99 | 74,628.13 | |
| 少数股东权益 | 4,452.88 | 5,418.65 | 5,714.07 | 5,738.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,128.30 | 77,197.03 | 79,370.06 | 80,366.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,030.03 | 114,634.76 | 116,789.47 | 109,502.52 | |
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