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| 融捷股份(002192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,363.80 | 975.58 | 7,316.49 | 1,151.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,948.90 | 15,772.06 | 16,760.40 | 13,127.39 | |
| 应收票据 | 4,020.51 | 5,259.53 | 3,785.15 | 2,845.59 | |
| 应收账款 | 13,928.39 | 10,512.53 | 12,975.26 | 10,281.80 | |
| 应收款项融资 | 5,769.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,154.28 | 709.28 | 527.45 | 556.47 | |
| 其他应收款(合计) | 282.84 | 241.90 | 223.35 | 3,963.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 282.84 | -- | 223.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,454.98 | 10,822.88 | 8,204.36 | 8,059.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 297.42 | 1,247.06 | 830.74 | 1,615.87 | |
| 流动资产合计 | 35,271.23 | 30,735.90 | 34,151.34 | 29,021.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,441.86 | 2,451.26 | 1,255.42 | 258.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,046.42 | 9,889.77 | 9,319.44 | 203.26 | |
| 在建工程 | 2,030.12 | -- | 9,318.24 | -- | |
| 工程物资 | 16.30 | -- | 1.21 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,387.13 | 13,569.80 | 13,670.78 | 13,920.72 | |
| 固定资产净额 | 22,387.13 | -- | 13,670.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,240.06 | 27,615.27 | 27,978.93 | 20,814.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 710.40 | 710.40 | 710.40 | 710.40 | |
| 长期待摊费用 | 6,430.85 | 6,461.28 | 6,602.12 | 6,762.59 | |
| 递延所得税资产 | 2,260.81 | 2,804.56 | 2,854.13 | 1,938.98 | |
| 其他非流动资产 | 955.46 | 1,452.14 | 1,262.86 | 7,821.04 | |
| 非流动资产合计 | 66,427.97 | 66,909.47 | 65,609.08 | 54,385.24 | |
| 资产总计 | 101,699.20 | 97,645.37 | 99,760.42 | 83,406.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,336.00 | 8,541.99 | 8,715.48 | 8,304.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,825.78 | 16,522.96 | 15,246.65 | 5,845.13 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,825.78 | 16,522.96 | 15,246.65 | 5,845.13 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 794.42 | 477.59 | 511.28 | 575.04 | |
| 应交税费 | 1,641.91 | 693.34 | 217.82 | 68.52 | |
| 其他应付款(合计) | 13,155.94 | 3,720.99 | 8,139.47 | 6,184.70 | |
| 应付利息 | 23.21 | 21.93 | 68.08 | 43.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,132.73 | -- | 8,071.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 91.69 | 7.86 | 64.64 | 83.98 | |
| 流动负债合计 | 33,067.55 | 30,674.38 | 32,945.10 | 22,008.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,700.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 175.22 | 174.04 | 172.87 | 171.70 | |
| 递延所得税负债 | 797.06 | 774.53 | 751.38 | 729.18 | |
| 长期递延收益 | 1,559.18 | 1,663.71 | 1,757.64 | 1,906.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,231.46 | 7,612.28 | 7,681.89 | 2,807.61 | |
| 负债合计 | 40,299.01 | 38,286.66 | 40,626.99 | 24,816.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 | |
| 资本公积 | 62,133.11 | 62,133.11 | 62,133.11 | 62,133.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 311.53 | 240.94 | 177.03 | 115.98 | |
| 盈余公积 | 1,403.55 | 1,403.55 | 1,403.55 | 1,403.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -32,854.58 | -34,586.01 | -34,692.09 | -35,334.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,959.12 | 55,157.10 | 54,987.11 | 54,283.63 | |
| 少数股东权益 | 4,441.07 | 4,201.61 | 4,146.32 | 4,306.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,400.19 | 59,358.70 | 59,133.43 | 58,590.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,699.20 | 97,645.37 | 99,760.42 | 83,406.51 | |
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