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| 融捷股份(002192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,459.90 | 5,131.28 | 7,775.39 | 10,838.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 835.40 | 95.00 | 405.00 | 113.00 | |
| 应收账款 | 8,075.46 | 12,821.76 | 9,637.83 | 26,177.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 597.26 | 2,145.24 | 912.67 | 2,827.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,171.24 | 13,079.46 | 26,615.56 | 1,061.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,475.00 | 8,306.46 | 13,852.04 | 30,897.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 685.11 | 770.44 | 3,822.69 | -- | |
| 流动资产合计 | 31,299.37 | 42,349.65 | 63,021.18 | 71,915.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,479.99 | 2,329.09 | 2,297.06 | 2,829.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,522.19 | 13,626.47 | 13,902.39 | 19,619.94 | |
| 固定资产清理 | 7.61 | 31.93 | 31.93 | 4.27 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,435.83 | 21,034.85 | 21,044.50 | 21,051.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,081.69 | 14,421.28 | 14,421.28 | 753.55 | |
| 长期待摊费用 | 2,938.68 | 2,986.42 | 2,998.89 | 3,367.85 | |
| 递延所得税资产 | 3,097.57 | 2,251.69 | 1,735.03 | 696.25 | |
| 其他非流动资产 | 1,115.25 | 2,377.08 | 2,371.30 | 1,635.58 | |
| 非流动资产合计 | 58,678.80 | 59,058.80 | 58,802.38 | 49,958.36 | |
| 资产总计 | 89,978.17 | 101,408.45 | 121,823.56 | 121,873.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,800.00 | 21,800.00 | 35,110.00 | 48,450.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 300.00 | 1,500.00 | 10,356.77 | 14,470.87 | |
| 应付账款 | 4,214.68 | 4,210.41 | 8,717.49 | 4,946.66 | |
| 预收款项 | 2,606.67 | 4,360.92 | 4,528.44 | 5,757.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 372.67 | 357.67 | 346.23 | 308.31 | |
| 应交税费 | 316.51 | 419.05 | 224.54 | -665.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 58.63 | 298.52 | 136.69 | 4.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,660.77 | 22,746.30 | 15,658.90 | 603.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,800.00 | 1,400.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 63.72 | 5.11 | 4.48 | 1.89 | |
| 流动负债合计 | 49,193.66 | 57,097.98 | 76,583.55 | 73,877.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,000.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 9,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 148.90 | 146.90 | 146.90 | 144.91 | |
| 递延所得税负债 | 250.33 | 137.72 | 137.72 | 86.69 | |
| 长期递延收益 | 2,040.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,040.00 | 1,900.00 | 1,979.00 | |
| 非流动负债合计 | 9,439.22 | 10,724.63 | 10,584.63 | 12,110.60 | |
| 负债合计 | 58,632.88 | 67,822.61 | 87,168.17 | 85,988.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,210.35 | 14,210.35 | 14,210.35 | 14,210.35 | |
| 资本公积 | 18,772.59 | 18,772.59 | 18,772.59 | 18,772.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 126.89 | 127.47 | 137.84 | 143.31 | |
| 盈余公积 | 1,403.55 | 1,403.55 | 1,403.55 | 1,403.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,354.93 | -3,822.02 | -2,405.70 | 541.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 28,158.44 | 30,691.94 | 32,118.63 | 35,070.92 | |
| 少数股东权益 | 3,186.85 | 2,893.91 | 2,536.76 | 814.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 31,345.29 | 33,585.84 | 34,655.39 | 35,885.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,978.17 | 101,408.45 | 121,823.56 | 121,873.95 | |
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