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| 融捷股份(002192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,385.43 | 7,293.73 | 6,441.86 | 2,052.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 0.91 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,791.79 | 14,969.87 | 20,763.01 | 13,282.67 | |
| 应收票据 | 2,557.58 | 1,874.68 | 1,380.53 | 1,743.52 | |
| 应收账款 | 17,234.21 | 13,095.18 | 19,382.48 | 11,539.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 630.07 | 630.59 | 792.90 | 3,047.01 | |
| 其他应收款(合计) | 527.99 | 614.85 | 643.53 | 802.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 527.99 | 614.85 | 643.53 | 802.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,412.77 | 8,944.77 | 9,826.34 | 10,118.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 765.82 | 2,017.10 | 1,029.93 | 1,125.41 | |
| 流动资产合计 | 31,513.87 | 34,470.90 | 39,498.47 | 30,427.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,697.28 | 12,757.35 | 12,757.78 | 12,600.41 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,055.25 | 3,853.41 | 4,778.40 | 3,309.95 | |
| 在建工程 | 3,054.05 | 3,853.41 | 4,652.30 | 3,309.95 | |
| 工程物资 | 1.21 | -- | 126.10 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,366.93 | 15,655.24 | 14,551.58 | 14,792.23 | |
| 固定资产净额 | 12,366.93 | 15,655.24 | 14,551.58 | 14,792.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,466.52 | 23,525.76 | 23,569.44 | 23,614.37 | |
| 开发支出 | -- | 68.83 | -- | -- | |
| 商誉 | 14,217.58 | 14,217.58 | 14,217.58 | 14,217.58 | |
| 长期待摊费用 | 2,860.72 | 2,808.69 | 2,835.16 | 2,853.16 | |
| 递延所得税资产 | 4,326.09 | 4,401.36 | 4,268.81 | 4,106.07 | |
| 其他非流动资产 | 1,273.59 | 1,526.56 | 1,295.31 | 2,073.95 | |
| 非流动资产合计 | 76,263.97 | 78,814.79 | 78,274.08 | 77,567.72 | |
| 资产总计 | 107,777.84 | 113,285.69 | 117,772.55 | 107,995.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,764.17 | 3,259.35 | 8,462.49 | 4,472.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,764.17 | -- | 8,462.49 | 4,472.20 | |
| 预收款项 | 964.89 | 1,188.65 | 776.36 | 1,334.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 548.21 | 251.60 | 320.69 | 430.32 | |
| 应交税费 | 915.44 | 430.66 | 461.48 | 331.78 | |
| 其他应付款(合计) | 9,734.64 | 17,925.76 | 17,304.47 | 12,645.37 | |
| 应付利息 | 6.22 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,728.42 | 17,925.76 | 17,304.47 | 12,645.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 6.39 | 6.96 | 8.67 | 40.45 | |
| 流动负债合计 | 22,933.75 | 24,862.98 | 29,134.16 | 19,254.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 165.96 | 164.85 | 163.74 | 162.63 | |
| 递延所得税负债 | 637.45 | 623.94 | 610.43 | 596.91 | |
| 长期递延收益 | 2,025.00 | 4,476.24 | 4,482.69 | 4,525.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,828.41 | 5,265.03 | 5,256.86 | 5,284.54 | |
| 负债合计 | 25,762.15 | 30,128.01 | 34,391.02 | 24,538.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 | 25,965.52 | |
| 资本公积 | 51,097.18 | 51,093.67 | 51,093.67 | 51,093.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | 0.88 | -- | |
| 专项储备 | 123.05 | 193.36 | 113.21 | 113.31 | |
| 盈余公积 | 1,403.55 | 1,403.55 | 1,403.55 | 1,403.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,326.99 | -2,309.86 | -1,937.19 | -2,038.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,262.30 | 76,346.24 | 76,639.64 | 76,537.44 | |
| 少数股东权益 | 5,753.38 | 6,811.44 | 6,741.89 | 6,919.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,015.68 | 83,157.68 | 83,381.53 | 83,456.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,777.84 | 113,285.69 | 117,772.55 | 107,995.53 | |
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