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| 大立科技(002214) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,761.05 | 14,488.99 | 9,613.17 | 4,824.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,915.45 | 1,274.16 | 681.86 | 352.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,727.17 | 1,199.14 | 915.56 | 187.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,403.67 | 16,962.29 | 11,210.59 | 5,364.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,936.19 | 14,799.56 | 8,403.49 | 3,542.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,997.18 | 3,797.43 | 2,627.57 | 1,479.54 | |
| 支付的各项税费 | 3,286.19 | 1,965.47 | 861.43 | 374.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,338.68 | 3,999.14 | 2,349.58 | 1,398.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,558.25 | 24,561.60 | 14,242.07 | 6,795.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,154.58 | -7,599.31 | -3,031.48 | -1,431.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.85 | 0.05 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.85 | 0.05 | 0.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,647.65 | 690.21 | 434.24 | 338.04 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,647.65 | 25,690.21 | 25,434.24 | 338.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,643.80 | -25,690.16 | -25,434.19 | -338.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,481.00 | 42,700.00 | 42,700.00 | 42,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,481.00 | 46,700.00 | 42,700.00 | 42,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,509.14 | 5,509.14 | 5,009.14 | 4,309.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,581.26 | 3,654.23 | 3,603.98 | 82.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,252.88 | 9,163.37 | 8,613.12 | 4,391.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,228.12 | 37,536.63 | 34,086.88 | 38,308.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.00 | 4.55 | 9.38 | 4.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,447.74 | 4,251.71 | 5,630.59 | 36,543.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,869.36 | 7,869.36 | 7,869.36 | 7,869.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,317.11 | 12,121.08 | 13,499.95 | 44,413.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,076.73 | -- | 1,830.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,683.89 | -- | 136.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,145.55 | -- | 555.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 236.50 | -- | 118.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 598.50 | -- | 0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -152.49 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,269.21 | -- | 369.26 | -- | |
| 投资损失 | -563.68 | -- | 3.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -186.71 | -- | -28.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -639.62 | -- | 1,933.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,946.73 | -- | -6,958.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,301.41 | -- | -992.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,154.58 | -- | -3,031.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,317.11 | -- | 13,499.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,869.36 | -- | 7,869.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,447.74 | -- | 5,630.59 | -- | |
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