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| 大立科技(002214) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,421.27 | 26,776.98 | 14,310.60 | 6,595.03 | |
| 收到的税费返还 | 3,696.88 | 2,778.66 | 1,519.08 | 1,067.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,933.81 | 1,163.61 | 213.84 | 216.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,051.96 | 30,719.25 | 16,043.52 | 7,879.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,064.57 | 11,712.45 | 7,832.89 | 4,717.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,232.35 | 7,096.87 | 5,201.66 | 3,368.62 | |
| 支付的各项税费 | 4,971.09 | 3,136.21 | 1,660.20 | 871.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,125.14 | 5,973.96 | 4,180.09 | 2,258.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,393.16 | 27,919.49 | 18,874.84 | 11,215.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,658.80 | 2,799.76 | -2,831.32 | -3,336.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.45 | 62.34 | 62.34 | 31.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 755.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,798.03 | 3,063.54 | 3,063.54 | 3,031.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,386.20 | 7,961.13 | 5,816.68 | 2,219.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,136.20 | 7,961.13 | 5,816.68 | 2,219.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,338.17 | -4,897.59 | -2,753.14 | 812.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,700.00 | 23,000.00 | 14,500.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,700.00 | 23,000.00 | 14,500.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,000.00 | 20,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,638.60 | 2,316.38 | 1,971.85 | 291.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,643.60 | 22,316.38 | 12,971.85 | 5,291.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,943.60 | 683.62 | 1,528.15 | -1,291.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.76 | -0.99 | -0.05 | 0.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,390.79 | -1,415.20 | -4,056.36 | -3,815.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,341.99 | 11,341.99 | 11,341.99 | 11,341.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,732.79 | 9,926.80 | 7,285.64 | 7,526.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,651.49 | -- | 5,863.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,194.27 | -- | 584.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,508.11 | -- | 755.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 223.01 | -- | 111.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.80 | -- | 9.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,224.92 | -- | 674.51 | -- | |
| 投资损失 | -41.45 | -- | -62.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -114.12 | -- | -111.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 170.11 | -- | -468.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,744.87 | -- | -10,990.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 572.55 | -- | 801.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,658.80 | -- | -2,831.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,732.79 | -- | 7,285.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,341.99 | -- | 11,341.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,390.79 | -- | -4,056.36 | -- | |
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