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| 大立科技(002214) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,289.65 | 40,459.02 | 25,964.55 | 11,457.60 | |
| 收到的税费返还 | 6,126.37 | 5,859.93 | 2,962.93 | 1,227.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,879.60 | 7,812.09 | 7,200.97 | 1,876.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,295.62 | 54,131.05 | 36,128.46 | 14,561.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,404.17 | 23,312.50 | 14,846.19 | 7,922.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,772.96 | 14,274.45 | 10,260.78 | 5,827.74 | |
| 支付的各项税费 | 14,208.25 | 13,544.08 | 7,326.26 | 2,433.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,643.71 | 10,938.77 | 7,473.28 | 5,195.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,029.09 | 62,069.81 | 39,906.51 | 21,379.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,266.53 | -7,938.76 | -3,778.05 | -6,817.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,010.00 | 14,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.88 | 200.46 | 44.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.73 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,431.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,513.86 | 14,201.88 | 5,045.85 | 1.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,925.80 | 8,177.77 | 4,056.16 | 1,042.32 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 50,000.00 | 45,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,925.80 | 58,177.77 | 49,056.16 | 41,042.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,411.93 | -43,975.89 | -44,010.32 | -41,040.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95,929.24 | 95,929.24 | 95,929.24 | 95,929.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,437.82 | 1,437.82 | 1,437.82 | 1,437.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,367.06 | 97,367.06 | 97,367.06 | 97,367.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,074.33 | 4,075.57 | 4,067.06 | 73.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,795.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,869.33 | 19,075.57 | 19,067.06 | 15,073.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,497.73 | 78,291.49 | 78,300.00 | 82,293.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.73 | 2.88 | -0.04 | 38.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,296.61 | 26,379.71 | 30,511.59 | 34,473.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,899.10 | 13,899.10 | 13,899.10 | 13,899.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,195.70 | 40,278.81 | 44,410.69 | 48,372.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,707.00 | -- | 25,598.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,086.41 | -- | 319.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,345.07 | -- | 977.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 402.14 | -- | 51.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.18 | -- | 1.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 54.41 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,173.33 | -- | -323.89 | -- | |
| 投资损失 | -63.88 | -- | -414.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -270.05 | -- | 97.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -697.09 | -- | 4,562.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,578.10 | -- | -45,339.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,432.01 | -- | 10,688.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,266.53 | -- | -3,778.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,195.70 | -- | 44,410.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,899.10 | -- | 13,899.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,296.61 | -- | 30,511.59 | -- | |
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