| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,746.55 | 30,798.14 | 17,347.97 | 5,993.58 |
| 收到的税费返还 | 1,998.40 | 1,498.74 | 805.99 | 678.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,656.24 | 3,131.16 | 2,004.92 | 333.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,401.19 | 35,428.04 | 20,158.88 | 7,004.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,141.33 | 20,949.07 | 12,393.47 | 8,343.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,001.36 | 5,231.39 | 3,652.33 | 2,201.69 |
| 支付的各项税费 | 2,874.65 | 2,247.21 | 1,164.19 | 825.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,834.85 | 4,071.07 | 3,272.21 | 1,096.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,852.19 | 32,498.74 | 20,482.20 | 12,467.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,549.00 | 2,929.30 | -323.32 | -5,462.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 285.25 | 363.39 | 284.29 | 120.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.58 | 0.58 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,871.56 | 22,000.00 | 5,000.00 | 6.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,157.39 | 36,363.97 | 19,284.29 | 10,126.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,613.20 | 5,696.59 | 3,292.23 | 1,968.33 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 8,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,613.20 | 22,696.59 | 20,292.23 | 9,968.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,544.19 | 13,667.38 | -1,007.94 | 158.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 26,000.00 | 17,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,000.00 | 26,000.00 | 17,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 52,000.00 | 38,000.00 | 17,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,125.82 | 2,947.75 | 2,630.96 | 170.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,125.82 | 40,947.75 | 19,630.96 | 170.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,125.82 | -14,947.75 | -2,630.96 | -170.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.43 | 5.70 | 5.68 | 7.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,034.05 | 1,654.63 | -3,956.54 | -5,467.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,814.25 | 11,814.25 | 11,814.25 | 11,814.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,780.20 | 13,468.88 | 7,857.71 | 6,346.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,284.77 | -- | 1,695.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,248.60 | -- | 392.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,206.99 | -- | 573.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 223.09 | -- | 111.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.93 | -- | 0.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | 1.13 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,232.52 | -- | 824.92 | -- |
| 投资损失 | -175.48 | -- | -170.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -150.55 | -- | -69.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.17 | -- | -0.17 | -- |
| 存货的减少 | -9,818.63 | -- | -2,237.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,641.18 | -- | -2,948.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 848.61 | -- | 1,504.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,549.00 | -- | -323.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,780.20 | -- | 7,857.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,814.25 | -- | 11,814.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,034.05 | -- | -3,956.54 | -- |
每日必读
发行与分配