| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,612.84 | 22,999.63 | 17,625.10 | 6,135.17 |
| 收到的税费返还 | 1,050.43 | 736.22 | 545.25 | 345.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,445.65 | 1,138.49 | 763.19 | 302.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,108.92 | 24,874.34 | 18,933.54 | 6,782.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,121.77 | 14,390.91 | 9,436.67 | 4,611.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,057.24 | 15,289.65 | 11,029.22 | 6,251.21 |
| 支付的各项税费 | 1,594.49 | 1,171.50 | 958.32 | 671.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,975.73 | 7,328.32 | 5,006.33 | 3,502.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,749.22 | 38,180.39 | 26,430.54 | 15,037.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,640.30 | -13,306.05 | -7,497.00 | -8,254.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,300.36 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,300.36 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,531.88 | 9,859.97 | 6,678.74 | 4,225.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,531.88 | 9,859.97 | 6,678.74 | 4,225.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,231.52 | 140.03 | 3,321.26 | -4,225.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,599.65 | 12,517.54 | 7,000.00 | 3,147.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,183.57 | 542.52 | 542.52 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,783.22 | 13,060.05 | 7,542.52 | 3,147.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,325.00 | 4,518.99 | 2,689.47 | 1,639.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,505.73 | 3,360.29 | 3,201.39 | 121.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,067.61 | 1,999.17 | 931.54 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,898.35 | 9,878.44 | 6,822.40 | 1,761.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,884.88 | 3,181.61 | 720.11 | 1,386.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.78 | -7.85 | 20.67 | 74.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,077.72 | -9,992.26 | -3,434.95 | -11,019.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,032.39 | 37,032.39 | 37,032.39 | 37,032.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,954.66 | 27,040.12 | 33,597.43 | 26,013.12 |
| 附注 |
| 净利润 | -30,116.92 | -- | -11,026.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,876.98 | -- | 4,276.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,291.22 | -- | 1,280.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 332.84 | -- | 62.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 12.79 | -- | 12.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 433.12 | -- | -314.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -800.02 | -- | -1,835.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,886.66 | -- | -506.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,143.09 | -- | 4,365.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,687.65 | -- | -4,191.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 760.92 | -- | 380.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,640.30 | -- | -7,497.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,954.66 | -- | 33,597.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 37,032.39 | -- | 37,032.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,077.72 | -- | -3,434.95 | -- |
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