报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,926.63 | 21,775.58 | 8,891.49 | 6,498.44 |
收到的税费返还 | 4,269.87 | 3,921.32 | 806.94 | 174.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,786.71 | 2,683.98 | 1,240.05 | 267.31 |
经营活动现金流入小计 | 48,983.21 | 28,380.87 | 10,938.49 | 6,939.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,758.26 | 15,709.45 | 10,819.00 | 5,855.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,012.19 | 14,655.59 | 10,956.10 | 6,168.32 |
支付的各项税费 | 2,578.97 | 2,131.04 | 1,410.78 | 294.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,977.37 | 9,406.79 | 6,774.45 | 3,655.78 |
经营活动现金流出小计 | 66,326.80 | 41,902.87 | 29,960.35 | 15,973.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,343.58 | -13,522.00 | -19,021.86 | -9,033.79 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.20 | 49.56 | 49.56 | 49.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,861.16 | 28,000.00 | 28,653.94 | 28,653.94 |
投资活动现金流入小计 | 46,872.36 | 33,049.56 | 33,703.49 | 33,703.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,495.51 | 5,952.67 | 3,450.44 | 2,040.17 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,070.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,565.51 | 17,952.67 | 15,450.44 | 2,040.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,306.85 | 15,096.89 | 18,253.05 | 31,663.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,200.00 | 16,000.00 | 11,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,681.05 | 3,245.20 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,881.05 | 19,245.20 | 11,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 8,584.71 | 8,173.04 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,785.39 | 4,910.91 | 4,759.46 | 9.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,831.83 | 5,059.83 | 4,960.68 | 4,961.28 |
筹资活动现金流出小计 | 19,201.93 | 18,143.78 | 9,720.15 | 4,970.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 679.12 | 1,101.42 | 1,279.85 | -4,970.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 194.29 | 171.96 | 53.91 | -1.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,163.32 | 2,848.27 | 564.96 | 17,656.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,195.70 | 40,195.70 | 40,195.70 | 40,195.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,032.39 | 43,043.97 | 40,760.66 | 57,852.50 |
附注 |
净利润 | -15,934.45 | -- | -202.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,292.98 | -- | 1,388.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,910.15 | -- | 1,240.04 | -- |
无形资产摊销 | 396.02 | -- | 129.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 8.49 | -- | 7.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -533.31 | -- | -487.27 | -- |
投资损失 | 257.70 | -- | -49.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -4,545.12 | -- | -127.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -5.75 | -- | -5.75 | -- |
存货的减少 | -7,570.73 | -- | -5,505.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,788.25 | -- | -3,407.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | 7,627.50 | -- | -12,000.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 541.19 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -17,343.58 | -- | -19,021.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 37,032.39 | -- | 40,760.66 | -- |
现金的期初余额 | 40,195.70 | -- | 40,195.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,163.32 | -- | 564.96 | -- |