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| 大立科技(002214) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,480.61 | 22,003.17 | 12,883.88 | 7,133.41 | |
| 收到的税费返还 | 2,595.36 | 1,897.98 | 1,218.40 | 876.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,911.65 | 2,323.52 | 2,327.90 | 87.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,987.62 | 26,224.67 | 16,430.18 | 8,096.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,902.80 | 17,778.28 | 10,470.82 | 6,289.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,332.62 | 4,865.04 | 3,462.50 | 1,884.51 | |
| 支付的各项税费 | 4,818.11 | 3,955.73 | 1,911.40 | 1,080.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,761.82 | 5,141.62 | 3,745.75 | 1,212.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,815.35 | 31,740.67 | 19,590.47 | 10,466.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,827.73 | -5,516.00 | -3,160.29 | -2,369.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,000.00 | 34,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,366.93 | 1,497.30 | 25,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.58 | 8.20 | 1,397.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,402.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,778.09 | 35,505.50 | 26,397.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,658.42 | 5,113.65 | 3,224.13 | 2,566.01 | |
| 投资所支付的现金 | 36,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 21,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,658.42 | 33,113.65 | 26,224.13 | 2,566.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 119.67 | 2,391.85 | 173.35 | -2,566.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,709.62 | 2,691.26 | 2,575.31 | 118.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,872.09 | 8,691.26 | 2,575.31 | 118.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,127.91 | -691.26 | -2,575.31 | -118.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.30 | -2.05 | -0.62 | -50.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,502.85 | -3,817.46 | -5,562.88 | -5,104.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,317.11 | 13,317.11 | 13,317.11 | 13,317.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,814.25 | 9,499.64 | 7,754.23 | 8,212.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,220.61 | -- | 1,871.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,370.73 | -- | 290.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,121.39 | -- | 570.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 233.78 | -- | 118.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 4.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 151.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,544.68 | -- | 411.51 | -- | |
| 投资损失 | -902.58 | -- | -315.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -183.73 | -- | -39.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.70 | -- | -22.87 | -- | |
| 存货的减少 | -8,403.02 | -- | -2,293.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,891.48 | -- | -5,419.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,927.30 | -- | 1,662.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,827.73 | -- | -3,160.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,814.25 | -- | 7,754.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,317.11 | -- | 13,317.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,502.85 | -- | -5,562.88 | -- | |
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