| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,300.39 | 85,286.49 | 75,003.78 | 41,316.38 |
| 收到的税费返还 | 6,107.48 | 5,451.81 | 4,015.96 | 1,381.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,351.83 | 616.78 | 536.50 | 71.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,759.70 | 91,355.09 | 79,556.24 | 42,769.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,703.65 | 36,471.51 | 25,023.25 | 10,922.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,606.93 | 11,110.58 | 8,197.26 | 5,210.90 |
| 支付的各项税费 | 12,512.19 | 8,836.68 | 5,649.38 | 1,845.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,205.76 | 9,248.48 | 5,537.73 | 3,130.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,028.52 | 65,667.26 | 44,407.61 | 21,110.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,731.17 | 25,687.83 | 35,148.63 | 21,659.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.55 | 4.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.55 | 4.20 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,569.21 | 3,731.93 | 2,740.99 | 1,608.89 |
| 投资所支付的现金 | 10.00 | 5,245.00 | 2,622.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,241.47 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,820.68 | 8,976.93 | 5,362.99 | 1,608.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,811.13 | -8,972.73 | -5,362.99 | -1,608.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,317.15 | 28,467.15 | 23,599.82 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,498.07 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,815.21 | 28,467.15 | 23,599.82 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,017.72 | 43,017.66 | 38,284.45 | 19,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,206.17 | 4,106.21 | 4,050.22 | 263.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,407.94 | 7,017.94 | 5,017.82 | 5,010.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,631.83 | 54,141.81 | 47,352.49 | 24,973.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,816.61 | -25,674.66 | -23,752.67 | -4,973.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.88 | -7.59 | 28.99 | 0.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,166.31 | -8,967.15 | 6,061.96 | 15,077.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,732.79 | 12,743.15 | 12,732.79 | 12,732.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,899.10 | 3,776.00 | 18,794.75 | 27,810.24 |
| 附注 |
| 净利润 | 39,647.35 | -- | 29,146.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,255.87 | -- | -2,441.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,955.40 | -- | 865.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 312.10 | -- | 165.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.07 | -- | 1.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 557.59 | -- | 263.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | 0.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 93.16 | -- | 269.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,030.59 | -- | 849.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,115.21 | -- | -35.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,060.23 | -- | 6,064.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,731.17 | -- | 35,148.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,899.10 | -- | 18,794.75 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,732.79 | -- | 12,732.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,166.31 | -- | 6,061.96 | -- |
每日必读
发行与分配