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| 福晶科技(002222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,963.26 | 14,980.76 | 9,949.92 | 4,048.52 | |
| 收到的税费返还 | 114.27 | 111.92 | 106.56 | 106.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 540.82 | 465.60 | 390.61 | 95.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,618.36 | 15,558.28 | 10,447.10 | 4,250.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,400.93 | 4,044.60 | 2,947.98 | 1,254.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,871.77 | 5,280.56 | 3,779.26 | 2,240.25 | |
| 支付的各项税费 | 1,454.89 | 903.66 | 567.04 | 127.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,179.40 | 1,025.27 | 636.51 | 336.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,907.00 | 11,254.08 | 7,930.79 | 3,958.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,711.36 | 4,304.20 | 2,516.31 | 291.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 215.61 | 190.18 | 190.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.49 | 114.10 | 17.50 | 7.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,339.10 | 304.28 | 207.68 | 7.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,205.15 | 1,831.31 | 1,416.55 | 1,132.86 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,205.15 | 2,831.31 | 2,416.55 | 1,132.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,866.05 | -2,527.03 | -2,208.87 | -1,125.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,005.18 | 3,071.09 | 2,452.07 | 0.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,005.18 | 3,071.09 | 2,452.07 | 0.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,005.18 | -3,071.09 | -2,452.07 | -0.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.87 | 3.84 | 4.09 | 1.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -159.01 | -1,290.07 | -2,140.53 | -833.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,148.16 | 7,148.16 | 7,148.16 | 7,148.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,989.15 | 5,858.09 | 5,007.63 | 6,315.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,420.76 | -- | 2,841.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,933.39 | -- | 72.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,975.59 | -- | 1,484.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.88 | -- | 51.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.03 | -- | 21.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.79 | -- | 1.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.15 | -- | 0.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.87 | -- | -4.87 | -- | |
| 投资损失 | -74.67 | -- | -721.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -78.48 | -- | 49.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,254.14 | -- | -552.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 478.00 | -- | -1,069.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -58.97 | -- | 342.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,711.36 | -- | 2,516.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,989.15 | -- | 5,007.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,148.16 | -- | 7,148.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -159.01 | -- | -2,140.53 | -- | |
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