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| 福晶科技(002222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,575.38 | 36,047.59 | 23,452.23 | 11,956.48 | |
| 收到的税费返还 | 637.57 | 558.58 | 218.01 | 218.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 848.81 | 345.19 | 174.18 | 106.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,061.75 | 36,951.37 | 23,844.43 | 12,281.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,857.28 | 11,164.32 | 7,501.74 | 3,710.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,765.74 | 11,479.33 | 8,320.42 | 5,398.82 | |
| 支付的各项税费 | 4,067.76 | 3,111.74 | 2,052.98 | 480.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,788.48 | 1,656.48 | 1,056.95 | 510.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,479.26 | 27,411.88 | 18,932.09 | 10,099.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,582.50 | 9,539.49 | 4,912.34 | 2,181.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 283.31 | 283.31 | 283.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.31 | 11.99 | 9.69 | 8.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 294.62 | 295.30 | 293.00 | 8.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,059.36 | 7,078.59 | 5,687.08 | 3,350.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,059.36 | 7,078.59 | 5,687.08 | 3,350.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,764.74 | -6,783.29 | -5,394.08 | -3,341.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,579.27 | 3,630.82 | 3,602.25 | 76.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 192.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,579.27 | 3,630.82 | 3,602.25 | 76.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,579.27 | -3,630.82 | -3,602.25 | -76.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.66 | 14.13 | -24.50 | -31.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,275.14 | -860.49 | -4,108.49 | -1,268.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,374.80 | 15,374.80 | 15,374.80 | 15,374.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,649.94 | 14,514.31 | 11,266.31 | 14,106.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,343.12 | -- | 8,346.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 588.06 | -- | 125.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,035.51 | -- | 1,926.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.65 | -- | 67.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 213.63 | -- | 120.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.47 | -- | -1.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.90 | -- | 3.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -36.66 | -- | 13.77 | -- | |
| 投资损失 | -263.98 | -- | -113.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.50 | -- | 22.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,158.19 | -- | -1,089.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,530.98 | -- | -4,091.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 187.47 | -- | -416.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,582.50 | -- | 4,912.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,649.94 | -- | 11,266.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,374.80 | -- | 15,374.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,275.14 | -- | -4,108.49 | -- | |
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