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| 福晶科技(002222) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,705.83 | 21,143.97 | 13,688.14 | 6,091.84 | |
| 收到的税费返还 | 165.46 | 84.84 | 43.22 | 43.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 309.36 | 343.09 | 202.23 | 93.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,180.66 | 21,571.91 | 13,933.59 | 6,228.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,408.24 | 5,937.29 | 3,855.25 | 1,539.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,533.72 | 6,546.93 | 4,615.54 | 2,645.85 | |
| 支付的各项税费 | 2,080.12 | 1,405.64 | 910.71 | 161.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,912.68 | 1,197.36 | 829.07 | 384.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,934.76 | 15,087.21 | 10,210.57 | 4,730.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,245.90 | 6,484.70 | 3,723.02 | 1,497.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,020.44 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 212.48 | 232.93 | 232.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.03 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,243.95 | 1,234.13 | 1,234.13 | 1.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,354.19 | 1,633.79 | 1,364.93 | 985.86 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,354.19 | 1,633.79 | 1,364.93 | 985.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,110.24 | -399.67 | -130.81 | -984.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,027.09 | 1,125.05 | 1,109.72 | 16.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 80.00 | 80.00 | 16.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,027.09 | 1,125.05 | 1,109.72 | 16.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,027.09 | -1,125.05 | -1,109.72 | -16.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.67 | 5.28 | 2.98 | -3.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,143.24 | 4,965.27 | 2,485.47 | 492.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,514.14 | 9,514.14 | 9,514.14 | 9,514.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,657.38 | 14,479.41 | 11,999.61 | 10,007.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,252.04 | -- | 3,408.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 611.26 | -- | 70.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,121.24 | -- | 1,572.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.55 | -- | 62.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.05 | -- | 42.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.17 | -- | -5.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -34.67 | -- | -6.19 | -- | |
| 投资损失 | -278.02 | -- | -94.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -93.29 | -- | -26.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 472.78 | -- | 125.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,579.19 | -- | -1,973.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,526.81 | -- | 545.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,245.90 | -- | 3,723.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,657.38 | -- | 11,999.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,514.14 | -- | 9,514.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,143.24 | -- | 2,485.47 | -- | |
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