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福晶科技(002222) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,320.75 | 16,499.85 | 10,786.57 | 5,036.87 | |
收到的税费返还 | 251.38 | 121.29 | 114.38 | 43.85 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 448.48 | 456.25 | 347.39 | 236.60 | |
经营活动现金流入小计 | 23,020.62 | 17,077.40 | 11,248.35 | 5,317.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,846.12 | 4,427.90 | 2,855.61 | 1,284.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,473.83 | 5,810.12 | 4,134.88 | 2,372.32 | |
支付的各项税费 | 1,357.44 | 1,047.77 | 732.75 | 143.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 970.80 | 1,158.32 | 772.49 | 485.97 | |
经营活动现金流出小计 | 16,648.20 | 12,444.11 | 8,495.73 | 4,285.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,372.42 | 4,633.28 | 2,752.62 | 1,031.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 243.21 | 243.21 | 212.49 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.39 | 39.38 | 13.78 | 8.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,283.60 | 1,282.59 | 226.27 | 8.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,532.64 | 1,931.00 | 1,204.83 | 578.08 | |
投资所支付的现金 | 2,900.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 900.00 | 900.00 | 60.00 | |
投资活动现金流出小计 | 5,432.64 | 3,831.00 | 3,104.83 | 1,638.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,149.04 | -2,548.41 | -2,878.56 | -1,629.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 400.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108.00 | 108.71 | 108.71 | 108.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 108.00 | 108.00 | 108.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 108.00 | 108.71 | 108.71 | 108.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 292.00 | 291.29 | -108.71 | -108.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.61 | 21.33 | 9.10 | 4.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,524.99 | 2,397.50 | -225.55 | -702.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,989.15 | 6,989.15 | 6,989.15 | 6,989.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,514.14 | 9,386.65 | 6,763.60 | 6,286.64 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,605.04 | -- | 3,084.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 199.81 | -- | 51.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,039.25 | -- | 1,500.08 | -- | |
无形资产摊销 | 124.75 | -- | 62.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 77.19 | -- | 33.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.76 | -- | -3.99 | -- | |
固定资产报废损失 | 21.36 | -- | 0.27 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -9.61 | -- | -6.88 | -- | |
投资损失 | 302.25 | -- | -6.48 | -- | |
递延所得税资产减少 | 90.44 | -- | 91.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,526.77 | -- | -1,353.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -117.73 | -- | -918.73 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 586.20 | -- | 218.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,372.42 | -- | 2,752.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,514.14 | -- | 6,763.60 | -- | |
现金的期初余额 | 6,989.15 | -- | 6,989.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,524.99 | -- | -225.55 | -- |
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