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| 福晶科技(002222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,293.88 | 58,754.92 | 37,250.32 | 19,648.01 | |
| 收到的税费返还 | 574.13 | 426.88 | 346.51 | 310.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,749.88 | 1,697.88 | 1,287.38 | 302.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,617.89 | 60,879.68 | 38,884.22 | 20,261.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,097.83 | 17,932.83 | 11,630.35 | 5,160.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,810.35 | 18,279.34 | 13,312.20 | 8,378.93 | |
| 支付的各项税费 | 4,827.00 | 3,304.83 | 2,078.90 | 568.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,792.03 | 1,800.71 | 1,228.42 | 554.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,527.21 | 41,317.71 | 28,249.87 | 14,661.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,090.68 | 19,561.97 | 10,634.35 | 5,599.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 165.19 | 146.05 | 115.35 | 115.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 424.96 | 424.96 | 424.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.95 | 20.45 | 13.40 | 8.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 611.11 | 591.46 | 553.72 | 124.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,985.80 | 8,249.81 | 5,794.50 | 3,105.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,985.80 | 8,249.81 | 5,794.50 | 3,105.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,374.70 | -7,658.35 | -5,240.79 | -2,981.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42.29 | 42.21 | 16.89 | 16.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,907.93 | 6,904.50 | 5,403.45 | 484.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 469.27 | 247.79 | 54.46 | 27.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,419.49 | 7,194.50 | 5,474.79 | 528.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,319.49 | -7,094.50 | -5,374.79 | -428.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.77 | 422.24 | 121.97 | -13.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,412.27 | 5,231.36 | 140.74 | 2,176.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,011.16 | 29,011.16 | 29,011.16 | 29,011.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,423.43 | 34,242.52 | 29,151.90 | 31,187.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,842.57 | -- | 12,591.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,773.22 | -- | 358.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,273.03 | -- | 2,278.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 207.83 | -- | 105.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 184.74 | -- | 72.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.93 | -- | 13.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 382.16 | -- | 0.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -564.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58.49 | -- | -101.10 | -- | |
| 投资损失 | -646.95 | -- | -224.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -280.67 | -- | -83.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 432.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,630.94 | -- | -1,498.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 234.07 | -- | -4,631.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,216.39 | -- | 1,546.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,090.68 | -- | 10,634.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,423.43 | -- | 29,151.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,011.16 | -- | 29,011.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,412.27 | -- | 140.74 | -- | |
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