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| 福晶科技(002222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,367.04 | 37,601.27 | 24,184.56 | 11,254.96 | |
| 收到的税费返还 | 408.23 | 437.64 | 384.95 | 202.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,048.39 | 922.26 | 311.23 | 222.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,823.65 | 38,961.17 | 24,880.75 | 11,680.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,065.31 | 11,921.01 | 7,388.12 | 3,535.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,926.44 | 12,951.24 | 9,223.68 | 5,740.25 | |
| 支付的各项税费 | 3,532.33 | 2,628.96 | 1,607.58 | 623.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,683.40 | 1,825.37 | 1,169.97 | 528.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,207.47 | 29,326.59 | 19,389.36 | 10,427.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,616.18 | 9,634.58 | 5,491.39 | 1,253.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 283.31 | 283.31 | 283.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | 6.83 | 5.83 | 6.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 283.97 | 290.14 | 289.14 | 6.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,762.44 | 3,481.93 | 2,628.43 | 1,484.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,762.44 | 3,481.93 | 2,628.43 | 1,484.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,478.48 | -3,191.79 | -2,339.29 | -1,478.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,403.00 | 4,390.78 | 3,328.83 | 127.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,403.00 | 4,390.78 | 3,328.83 | 127.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,403.00 | -4,390.78 | -3,328.83 | -127.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.77 | 12.93 | -9.88 | -24.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,739.48 | 2,064.94 | -186.60 | -377.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,649.94 | 16,649.94 | 16,649.94 | 16,649.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,389.42 | 18,714.88 | 16,463.34 | 16,272.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,700.33 | -- | 7,858.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 279.12 | -- | 149.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,134.31 | -- | 2,059.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 202.30 | -- | 65.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 213.60 | -- | 98.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.38 | -- | 5.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.90 | -- | -0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -42.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4.77 | -- | 4.58 | -- | |
| 投资损失 | -583.90 | -- | -253.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -39.78 | -- | -14.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,625.37 | -- | -212.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,616.93 | -- | -3,250.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,100.56 | -- | -1,019.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,616.18 | -- | 5,491.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,389.42 | -- | 16,463.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,649.94 | -- | 16,649.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,739.48 | -- | -186.60 | -- | |
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