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| 福晶科技(002222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,750.43 | 39,572.12 | 24,219.36 | 11,152.88 | |
| 收到的税费返还 | 159.97 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,859.50 | 1,866.28 | 1,696.44 | 682.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,769.90 | 41,539.39 | 26,016.80 | 11,936.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,794.85 | 12,234.11 | 8,092.39 | 3,873.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,032.51 | 13,607.63 | 9,560.82 | 5,835.45 | |
| 支付的各项税费 | 4,655.68 | 3,089.86 | 1,958.02 | 761.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,794.59 | 1,553.23 | 1,008.18 | 452.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,277.62 | 30,484.83 | 20,619.41 | 10,923.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,492.28 | 11,054.57 | 5,397.39 | 1,012.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55.20 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 354.14 | 404.17 | 354.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.59 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 418.92 | 404.27 | 354.24 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,629.94 | 3,489.47 | 2,905.27 | 2,257.94 | |
| 投资所支付的现金 | 1,929.70 | 1,930.73 | 1,779.85 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,559.64 | 5,420.20 | 4,685.11 | 2,257.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,140.71 | -5,015.93 | -4,330.87 | -2,257.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,435.00 | 4,426.47 | 3,238.89 | -19.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 160.00 | 32.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,535.00 | 4,426.47 | 3,238.89 | -19.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,535.00 | -4,426.47 | -3,238.89 | 19.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.39 | -47.93 | 4.23 | 7.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,722.18 | 1,564.25 | -2,168.14 | -1,217.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,389.42 | 19,389.42 | 19,389.42 | 19,389.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,111.60 | 20,953.67 | 17,221.28 | 18,171.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,882.44 | -- | 8,076.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 232.29 | -- | 235.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,250.01 | -- | 2,108.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 241.89 | -- | 124.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 207.45 | -- | 109.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.19 | -- | 2.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 113.21 | -- | 1.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 136.93 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94.39 | -- | -7.88 | -- | |
| 投资损失 | -673.13 | -- | -287.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.76 | -- | 88.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,058.07 | -- | -189.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,050.01 | -- | -4,350.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,021.46 | -- | -515.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,492.28 | -- | 5,397.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,111.60 | -- | 17,221.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,389.42 | -- | 19,389.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,722.18 | -- | -2,168.14 | -- | |
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