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| 福晶科技(002222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,446.70 | 30,342.57 | 19,085.83 | 9,047.78 | |
| 收到的税费返还 | 227.71 | 49.61 | 49.61 | 49.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 850.52 | 567.35 | 415.65 | 319.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,524.93 | 30,959.53 | 19,551.09 | 9,416.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,466.85 | 8,600.77 | 5,084.10 | 2,280.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,130.15 | 8,391.59 | 5,912.04 | 3,518.46 | |
| 支付的各项税费 | 3,234.56 | 2,308.85 | 1,588.36 | 438.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,007.29 | 1,436.19 | 883.88 | 420.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,838.85 | 20,737.40 | 13,468.38 | 6,658.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,686.08 | 10,222.13 | 6,082.72 | 2,758.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 212.48 | 212.48 | 212.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.84 | 84.71 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 312.32 | 297.19 | 212.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,505.16 | 8,429.78 | 4,103.73 | 2,218.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,505.16 | 8,429.78 | 4,103.73 | 2,218.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,192.84 | -8,132.59 | -3,891.25 | -2,218.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 710.00 | -- | 710.00 | 710.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,435.00 | 3,300.69 | 3,323.18 | 160.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,435.00 | 3,300.69 | 3,323.18 | 160.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,725.00 | -2,590.69 | -2,613.18 | 549.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.82 | -41.54 | -22.71 | -5.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,717.42 | -542.69 | -444.42 | 1,084.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,657.38 | 13,657.38 | 13,657.38 | 13,657.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,374.80 | 13,114.68 | 13,212.96 | 14,741.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,081.61 | -- | 6,765.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 251.86 | -- | 130.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,220.78 | -- | 1,567.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.52 | -- | 67.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 169.99 | -- | 68.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.10 | -- | 0.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50.82 | -- | 36.00 | -- | |
| 投资损失 | -526.96 | -- | -220.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -216.13 | -- | 33.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 359.27 | -- | 1,360.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,314.65 | -- | -4,037.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,352.90 | -- | 312.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,686.08 | -- | 6,082.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,374.80 | -- | 13,212.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,657.38 | -- | 13,657.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,717.42 | -- | -444.42 | -- | |
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