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| 江南化工(002226) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,277.98 | 76,379.40 | 35,564.76 | 7,341.00 | |
| 收到的税费返还 | 135.76 | 26.19 | 3.29 | 3.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,856.11 | 2,042.65 | 1,612.65 | 187.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,269.85 | 78,449.41 | 37,180.71 | 7,531.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,702.10 | 47,946.62 | 22,417.99 | 5,371.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,080.27 | 7,184.79 | 3,547.18 | 1,556.37 | |
| 支付的各项税费 | 15,131.36 | 7,286.35 | 3,539.18 | 651.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,571.29 | 6,013.78 | 2,509.03 | 705.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,485.01 | 68,431.98 | 32,013.38 | 8,285.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,784.84 | 10,017.43 | 5,167.32 | -753.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 199.20 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 890.51 | 2.29 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.57 | 159.09 | 4.16 | 3.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,012.80 | 112.93 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,292.08 | 374.32 | 104.16 | 3.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,585.75 | 3,450.00 | 861.36 | 101.60 | |
| 投资所支付的现金 | 8,539.20 | 3,849.60 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -28,157.99 | -28,157.99 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,124.95 | -20,858.39 | -27,196.64 | 101.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,167.13 | 21,232.71 | 27,300.80 | -97.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,260.00 | 5,471.50 | 2,000.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,261.00 | 5,471.50 | 2,000.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,900.00 | 4,091.00 | 500.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,488.64 | 16,360.01 | 728.65 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,550.35 | -- | 362.68 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,208.00 | 6.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,596.64 | 20,457.31 | 1,228.65 | 100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,335.64 | -14,985.81 | 771.35 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,616.34 | 16,264.33 | 33,239.47 | -851.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,656.22 | 28,656.22 | 28,656.22 | 28,656.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,272.56 | 44,920.55 | 61,895.69 | 27,805.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,107.64 | -- | 5,848.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -21.38 | -- | 14.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,331.09 | -- | 800.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 608.18 | -- | 79.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.34 | -- | 0.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.87 | -- | -1.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 865.49 | -- | 120.72 | -- | |
| 投资损失 | -979.68 | -- | 3.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -151.53 | -- | 40.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -450.40 | -- | -139.22 | -- | |
| 存货的减少 | 4,845.65 | -- | 1,496.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,516.11 | -- | -15,867.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,447.87 | -- | 12,450.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 544.07 | -- | 320.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,784.84 | -- | 5,167.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,272.56 | -- | 61,895.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,656.22 | -- | 28,656.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,616.34 | -- | 33,239.47 | -- | |
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