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| 江南化工(002226) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,069.14 | 140,589.53 | 89,263.71 | 33,426.42 | |
| 收到的税费返还 | 220.75 | 176.44 | 171.03 | 195.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,640.78 | 2,847.41 | 2,092.31 | 1,412.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,930.67 | 143,613.38 | 91,527.05 | 35,034.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,366.24 | 70,949.01 | 45,602.07 | 19,928.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,370.25 | 16,825.40 | 11,841.14 | 6,564.19 | |
| 支付的各项税费 | 29,166.30 | 21,207.65 | 13,484.62 | 6,256.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,377.86 | 17,314.41 | 10,959.80 | 4,909.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,280.66 | 126,296.47 | 81,887.64 | 37,659.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,650.02 | 17,316.91 | 9,639.41 | -2,625.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 287.40 | 217.40 | 305.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 845.43 | 879.07 | 879.07 | 15.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 365.43 | 325.19 | 289.84 | 18.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 541.29 | 285.00 | 285.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 83.09 | 83.09 | 133.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,752.16 | 1,859.75 | 1,754.40 | 471.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,773.97 | 9,611.22 | 6,184.04 | 3,240.95 | |
| 投资所支付的现金 | 19,383.50 | 18,167.50 | 937.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 248.99 | -236.99 | -236.99 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,009.51 | -- | 40.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,406.45 | 29,551.24 | 6,884.44 | 3,280.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,654.30 | -27,691.49 | -5,130.04 | -2,808.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 174.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 174.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,350.80 | 39,235.00 | 29,435.00 | 1,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 358.59 | -- | 69.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,525.30 | 39,593.59 | 29,435.00 | 1,969.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,060.80 | 15,660.00 | 14,260.00 | 6,712.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,256.15 | 10,742.96 | 9,535.75 | 1,379.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,663.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 67.77 | 19.50 | 820.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,316.95 | 26,470.73 | 23,815.25 | 8,912.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,208.35 | 13,122.86 | 5,619.75 | -6,942.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.24 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,203.83 | 2,748.29 | 10,129.12 | -12,376.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,272.56 | 52,225.59 | 52,225.59 | 52,272.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,476.39 | 54,973.88 | 62,354.71 | 39,896.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,956.93 | -- | 13,250.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 631.17 | -- | 882.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,033.47 | -- | 3,120.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,050.99 | -- | 519.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.72 | -- | 28.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 97.13 | -- | 43.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 17.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,890.54 | -- | 561.59 | -- | |
| 投资损失 | -1,338.52 | -- | -943.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -155.32 | -- | -484.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,053.31 | -- | -424.48 | -- | |
| 存货的减少 | -1,305.89 | -- | -3,332.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,299.03 | -- | -1,665.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,463.88 | -- | -2,551.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 556.26 | -- | 615.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,650.02 | -- | 9,639.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,476.39 | -- | 62,354.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,272.56 | -- | 52,225.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,203.83 | -- | 10,129.12 | -- | |
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