报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,565.69 | 14,222.86 | 9,032.33 | 3,994.13 |
收到的税费返还 | 888.19 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,947.15 | 2,426.10 | 1,421.66 | 773.86 |
经营活动现金流入小计 | 28,401.03 | 16,648.96 | 10,453.99 | 4,767.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,172.48 | 12,014.51 | 7,722.49 | 3,657.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,816.29 | 2,909.53 | 1,974.40 | 1,115.90 |
支付的各项税费 | 2,664.88 | 1,496.74 | 982.10 | 426.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,909.09 | 5,051.88 | 3,130.62 | 1,496.48 |
经营活动现金流出小计 | 31,562.74 | 21,472.67 | 13,809.61 | 6,697.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,161.72 | -4,823.71 | -3,355.61 | -1,929.04 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 456.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.50 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,235.21 | 25,990.11 | 14,903.36 | 2,376.83 |
投资活动现金流入小计 | 34,697.71 | 25,990.11 | 14,903.36 | 2,376.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 368.16 | 336.46 | 296.23 | 219.91 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,600.00 | 19,100.00 | 10,000.00 | 2,371.00 |
投资活动现金流出小计 | 25,968.16 | 19,436.46 | 10,296.23 | 2,590.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,729.55 | 6,553.65 | 4,607.14 | -214.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 754.90 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 804.90 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,085.77 | 1,085.77 | 406.10 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,085.77 | 1,085.77 | 406.10 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -280.87 | -1,085.77 | -406.10 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.15 | 1.37 | -4.14 | -4.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,288.11 | 645.53 | 841.27 | -2,147.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,264.09 | 6,264.09 | 6,264.09 | 6,264.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,552.20 | 6,909.62 | 7,105.36 | 4,116.72 |
附注 |
净利润 | 2,391.14 | -- | 393.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 259.94 | -- | -476.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 225.46 | -- | 114.34 | -- |
无形资产摊销 | 69.14 | -- | 34.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | 35.95 | -- | 15.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.95 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -519.44 | -- | -312.77 | -- |
投资损失 | -68.71 | -- | 61.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.08 | -- | 87.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,183.58 | -- | -1,991.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,635.02 | -- | -2,952.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | 260.54 | -- | 1,671.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -3,161.72 | -- | -3,355.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,552.20 | -- | 7,105.36 | -- |
现金的期初余额 | 6,264.09 | -- | 6,264.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,288.11 | -- | 841.27 | -- |