| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,895.67 | 78,413.73 | 47,449.54 | 19,351.42 |
| 收到的税费返还 | 218.87 | 218.87 | 218.87 | 120.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,635.82 | 1,095.83 | 832.83 | 363.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,750.35 | 79,728.42 | 48,501.23 | 19,834.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,452.18 | 70,232.66 | 43,108.42 | 19,261.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,140.56 | 5,638.58 | 3,286.06 | 953.60 |
| 支付的各项税费 | 1,476.87 | 1,084.11 | 1,117.53 | 569.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,317.34 | 4,853.92 | 2,846.61 | 1,595.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,386.95 | 81,809.27 | 50,358.62 | 22,380.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,363.40 | -2,080.85 | -1,857.38 | -2,545.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -2.15 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.49 | -2.15 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,062.31 | 5,954.96 | 5,552.39 | 2,396.72 |
| 投资所支付的现金 | 355.00 | 355.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.15 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,419.46 | 6,309.96 | 5,552.39 | 2,396.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,418.97 | -6,312.11 | -5,552.39 | -2,396.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,818.21 | 3,686.48 | 1,495.23 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,818.21 | 7,686.48 | 1,495.23 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,181.79 | 1,313.52 | 3,504.77 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.24 | -0.16 | 0.17 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,125.98 | -7,079.60 | -3,904.84 | -4,941.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,655.56 | 16,655.56 | 16,655.56 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,781.53 | 9,575.96 | 12,750.71 | -4,941.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,923.75 | -- | 2,728.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 325.41 | -- | 56.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,859.74 | -- | 835.70 | -- |
| 无形资产摊销 | 811.88 | -- | 376.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.23 | -- | 24.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 131.97 | -- | 11.99 | -- |
| 投资损失 | -8.11 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -37.59 | -- | -7.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,547.36 | -- | -4,079.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,552.44 | -- | 1,819.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 14,373.91 | -- | -3,623.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,363.40 | -- | -1,857.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,781.53 | 9,575.96 | 12,750.71 | -4,941.85 |
| 现金的期初余额 | 16,655.56 | 16,655.56 | 16,655.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,125.98 | -7,079.60 | -3,904.84 | -4,941.85 |
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