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启明信息(002232) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,774.63 | 85,294.34 | 51,349.11 | 21,775.57 | |
收到的税费返还 | 343.57 | 274.91 | 173.61 | 110.83 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,818.55 | 2,007.35 | 967.42 | 510.32 | |
经营活动现金流入小计 | 132,936.75 | 87,576.61 | 52,490.14 | 22,396.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,416.46 | 69,937.55 | 44,139.29 | 20,874.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,347.88 | 13,642.12 | 8,818.86 | 4,739.93 | |
支付的各项税费 | 4,301.95 | 3,913.06 | 3,207.86 | 2,684.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,394.41 | 6,811.79 | 3,371.38 | 1,892.63 | |
经营活动现金流出小计 | 121,460.70 | 94,304.52 | 59,537.39 | 30,191.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,476.05 | -6,727.91 | -7,047.25 | -7,794.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.35 | 163.77 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.41 | 275.86 | 186.60 | 84.67 | |
投资活动现金流入小计 | 550.76 | 439.63 | 186.60 | 84.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,224.06 | 1,091.29 | 634.43 | 126.71 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,224.06 | 1,091.29 | 634.43 | 126.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,673.30 | -651.66 | -447.84 | -42.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140.27 | 129.79 | 157.17 | 48.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,140.27 | 9,129.79 | 8,157.17 | 8,048.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,140.27 | -7,129.79 | -6,157.17 | -8,048.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -246.41 | -20.67 | 50.65 | 25.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,416.07 | -14,530.04 | -13,601.60 | -15,860.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,255.82 | 44,255.82 | 44,255.82 | 44,255.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,671.90 | 29,725.78 | 30,654.22 | 28,395.82 | |
附注 | |||||
净利润 | 776.74 | -- | 10.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,806.10 | -- | 258.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,586.98 | -- | 2,720.40 | -- | |
无形资产摊销 | 3,688.96 | -- | 1,782.83 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4.00 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.42 | -- | 144.35 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -46.52 | -- | -160.94 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -733.67 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 6,794.92 | -- | -7,807.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,499.69 | -- | -10,025.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -10,961.58 | -- | 6,029.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,476.05 | -- | -7,047.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 45,671.90 | -- | 30,654.22 | -- | |
现金的期初余额 | 44,255.82 | -- | 44,255.82 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,416.07 | -- | -13,601.60 | -- |
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