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| 启明信息(002232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,956.32 | 60,733.49 | 34,641.49 | 14,316.22 | |
| 收到的税费返还 | 45.56 | 45.61 | 45.61 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,415.94 | 2,052.03 | 1,811.19 | 439.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,417.81 | 62,831.13 | 36,498.28 | 14,755.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,993.20 | 49,100.60 | 31,904.21 | 18,065.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,612.40 | 20,362.66 | 11,250.03 | 5,848.15 | |
| 支付的各项税费 | 9,581.60 | 7,101.73 | 3,612.55 | 1,704.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,378.56 | 1,526.03 | 906.48 | 471.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,565.76 | 78,091.02 | 47,673.27 | 26,089.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,852.05 | -15,259.89 | -11,174.98 | -11,334.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,507.72 | 630.65 | 418.58 | 199.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,508.03 | 630.96 | 418.89 | 199.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 994.30 | 764.88 | 467.83 | 108.10 | |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,494.30 | 764.88 | 467.83 | 108.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,986.27 | -133.92 | -48.94 | 91.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 694.53 | 694.53 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,685.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,379.70 | 694.53 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,379.70 | -694.53 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.51 | -0.72 | 1.05 | 0.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 483.57 | -16,089.06 | -11,222.87 | -11,242.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,724.91 | 97,724.91 | 97,724.91 | 97,724.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,208.48 | 81,635.85 | 86,502.03 | 86,482.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,844.93 | -- | 6,580.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 686.51 | -- | 466.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,207.85 | -- | 2,122.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,484.93 | -- | 725.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.90 | -- | -0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.98 | -- | 2.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,494.27 | -- | -476.37 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,104.70 | -- | -63.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.77 | -- | -69.83 | -- | |
| 存货的减少 | 1,875.15 | -- | 1,598.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,379.76 | -- | -29,253.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,276.35 | -- | 7,192.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,478.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,852.05 | -- | -11,174.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,208.48 | -- | 86,502.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,724.91 | -- | 97,724.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 483.57 | -- | -11,222.87 | -- | |
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