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| 启明信息(002232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,000.76 | 76,244.15 | 50,067.80 | 35,432.84 | |
| 收到的税费返还 | 845.64 | 796.00 | 653.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,687.43 | 1,283.56 | 809.07 | 321.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,533.82 | 78,323.71 | 51,530.86 | 35,754.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,119.10 | 55,137.33 | 34,668.27 | 21,924.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,351.43 | 23,679.66 | 14,726.62 | 7,388.36 | |
| 支付的各项税费 | 5,850.91 | 4,023.46 | 926.58 | 444.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,861.47 | 2,422.77 | 1,309.13 | 690.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,182.91 | 85,263.22 | 51,630.60 | 30,447.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,649.09 | -6,939.51 | -99.74 | 5,307.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,897.81 | 3,843.26 | 3,474.19 | 2,162.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,910.97 | 3,856.42 | 3,487.35 | 2,175.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,125.71 | 499.09 | 222.14 | 120.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,125.71 | 3,499.09 | 3,222.14 | 2,120.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,214.74 | 357.33 | 265.21 | 55.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,042.74 | 2,042.74 | 2,042.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.25 | 29.67 | 26.39 | 16.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,103.99 | 2,072.42 | 2,069.13 | 16.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,103.99 | -2,072.42 | -2,069.13 | -16.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.20 | 0.86 | 0.31 | -1.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,966.61 | -8,653.74 | -1,903.36 | 5,344.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,183.51 | 64,183.51 | 64,183.51 | 64,183.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,216.90 | 55,529.78 | 62,280.16 | 69,527.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,316.06 | -- | 5,320.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,691.22 | -- | 148.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,242.24 | -- | 1,651.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 942.87 | -- | 664.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.05 | -- | -2.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.12 | -- | 0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,461.38 | -- | -786.69 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 348.08 | -- | 14.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 102.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 28,108.80 | -- | 22,199.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,095.79 | -- | -25,998.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,065.10 | -- | -3,407.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,649.09 | -- | -99.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 268.46 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,216.90 | -- | 57,180.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,183.51 | -- | 62,183.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,000.00 | -- | 5,100.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,966.61 | -- | -1,903.36 | -- | |
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